新建集团公司财务管理制度样本样本.doc

1新建集团公司制度六、财务部主管职责五、财务部经理职责四、财务总监职责三、财务部权力二、财务部职责目录第一章财务部组织构造与责权一、财务部组织构造图第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专人岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调节流程七、钞票预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专人岗位职责三、钞票清查解决流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程2第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专人岗位职责三、钞票清查账务解决流程四、备用金收支账务解决流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专人岗位职责三、投资专人岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专人岗位职责三、日记总账账务解决流程四、记账凭证账务解决流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专人岗位职责3三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务解决流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专人岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据解决流程五、呆账死账确认流程六、坏账解决流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专人岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专人岗位职责三、纳税谋划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程4第一章财务部组织构造与责权5ERP管理员税务管理员成本核算会计预算管理会计出纳员总帐会计财务总监财务经理副经理应付核算会计会计主管财务分析专人应收核算会计固定资产核算会计一、公司财务部组织构造图66二、财务部职责职责1严格执行财务会计制度，建立完整账簿管理体制和财务核算体系职责2健全财务管理制度，编制财务筹划，加强经营核算管理职责3分析财务筹划执行状况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行状况职责4当好决策参谋，及时精确地向决策者和有关管理者提供可靠会计信息职责5职责6负责公司职工劳动工资、职工福利发放职责7负责公司各种费用审核和报销，进行成本控制管理职责8协调与税务、银行部门关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作职责9进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作职责10职责11编制各种筹划记录报表，完毕公司领导暂时布置其她工作9编制记账凭证和各类报表，妥善管理睬计账册档案有效合理使用资金，依照单位资金状况做好融资工作三、财务部权力权力1权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力910其她有关权力规定有关部门配合有关工作权力部门内部员工聘请、辞退建议权对其她部门实行财务监督和考核对违背财务制度部门、分支构造和个人予以惩罚参加年度、季度、月度采供筹划制定，并提出意见和建议权力参加年度、季度、月度销售筹划制定，并提出意见和建议权力参加年度、季度、月度生产筹划制定，并提出意见和建议权力参加公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息权力四、财务总监职责职责3负责制定公司利润筹划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本原则职责5健全公司内部核算体系和财务管理规章制度职责6开展经济活动分析，编制公司财务筹划、成本筹划，增收节支、提高效益职责7监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决策11职责4进行税收管理和方案制定职责2制定、实行公司财务战略，以支持公司履行经营战略职责1在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作五、财务部经理职责职责1主持本部全面工作，组织并督促部门人员全面完毕本部职责范畴内各项工作职责2依照公司中、长期经营筹划，组织编制集团年度综合财务筹划控制原则职责3负责组织《会计法》及地方政府关于财务工作法律法规贯彻贯彻职责4制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务筹划职责5进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高获利水平职责6负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行状况职责7负责资金、资产管理职责8对公司税收进行整体谋划与管理，准时完毕税务申报以及年度审计工作职责9对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10向上级主管报告公司经营状况，为公司高档管理人员提供财务分析数据和建议职责11组织考核、分析公司经济成果，提出可行建议和办法12六、财务主管职责13职责6审核会计凭证职责9协调部门内部、部门之间员工关系职责8对下属员工进行培训职责7审核上报各种会计报表及纳税申报表职责5建立与发展同财政税收部门及银行良