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河南华海汽车销售货币资金管理制度货币资金收取一、收车款坚持先款后车标准1、依据销售通知单所填写金额收取款项a、以现金方法收取，应注意现金真伪，如收到假钞，将由本人自己负担b、以刷卡方法收取，第一次刷卡我企业将代用户垫付手续费，以后每多刷一次手续费将由用户自行负担C、车款汇到银行卡及银行帐上，要以实际到账为准d、如此车为订单车，用户提车时需员工提供此车一份协议及收据，e、审核销售通知单上金额和协议上金额是否一致，如不一致需提供由部门总监及财务总监签字书面情况说明2、检验销售通知单填写完整性及正确性，如无品牌总监亲笔签字，需请示品牌总监。3、在收款人一栏签字，注明收款方法，方便入账4、依据销售通知单在销售记录表上逐笔登记销车明细。5、通知开票人员开票、开临牌，开出门证放车二、其它款项收取其它款项要立即开出收据入账，如换发票费、手续费等等。现金及多种有价证券保管1、为了保障货币资金安全，天天5点之前应将现金存入银行2、天天下班后应将剩下现金及有价证券封好交给指定人员3、以下班以后收取款项，应由交款部门总监指定人员，护送出纳将款项送达指定地点办理借款及费用报销工作标准是前账不清，后账不借。按里程签字运行。1、各项借款金额超出5000元应提前一天通知财务部备款。2、出差借款：差人员凭借款申请办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。3、其它临时借款：如需预先支付款项，要求借款人员办完事情后3日内报帐4、未按要求时间报销，财务部门应从当月工资中扣除预借款项报销时间要求每七天一、周四为报账日单据整理要求1、票据要为正规发票2、报销人在报销前须对单据类别进行分类3、粘贴应根据从右向左次序，以右边线和底边线为齐准线，進行整齐、平整粘贴，并在附件中写明所附单据张数。4、在票据右上角标注附件序号5、金额大小写须完全一致（不得涂改）,简述费用内容或事由。6、单据数量比较烦杂要写出报销明细清单附在后面。对于整理不清楚、粘贴不规范票据财务部门有权要求对方更正，不予更正，有权拒绝受理。佣金支取：严禁员工代领，佣金需有介绍人亲自前来领取或汇到对方银行卡上。退款、工资、绩效发放按现在要求步骤走。有效证件及印鉴临时均在财务经理处保管，使用时按步骤登记，相关领导签字同意后方可使用。河南华海汽车销售协议、合格证及车辆出入库管理制度一、协议领取：1、协议章（汽贸收车章圆形，遮住“收车专用章”字样）和空白协议由陈本会计保管，事业部及分企业领用协议时，有成本会计（库管）编号，然后再盖章。2、分企业和办事处领取协议须在库管处登记后，发可领取。3、在协议将要签完时，就要抓紧时间领取，不许可用复印件和用户签署协议。二、协议签署1、各品牌销车协议需用自己协议。（如签署重汽车时，协议章盖是河南省华通汽车贸易。）2、在签署协议后假如有佣金支出，须在第一联协议右上角写上佣金金额，由部门总监签字确定。3、佣金由总监签字确定后，必需填写佣金申请单，由部门总监和财务签字确定，交和事业部保管。4、车辆销售后填写业务费支出单，同时需附有佣金申请单。三、协议查对1、事业部、分企业和办事处每个月销车协议须在本月对账时和库管查对。2、销车数量要和协议数量一致（现车除外）。一、车辆加装大箱1、车辆加装大箱时，由事业部填写大箱派工单，由部门总监签字确定。2、大箱厂来提车时，要给我企业车辆收到条，上面填写清楚提车人姓名、车辆底盘号、提车日期，并加盖大箱厂公章。3、统计整理当月做大箱情况，每个月月底查对往来账。每个月实地盘点库存每个月库管要对所负责品牌车辆进行实地盘点，假如车辆在大箱厂，和事业部查对。四、销售通知单审核1、车辆销售时，首先核实销价是否低于销售限价，不然找部门总监确定。2、查对销售通知单配置是否和入库配置一直，如若存在差异，要求填写车辆配置调整通知单，由部门总监签字。3、若有加装大箱，在加装件一栏内填写清楚售价，方便核实大箱分成。合格证管理：由成本会计保管，登记收发及借用情况。调车：由内勤专员填写调车单，调达目标地有手车条或签字。出门证：展场零碎，北方展场由汽贸代写，中亚展场由成本会计每次给员工不一样数量盖过章出门证，后者有风险隐患。