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基于AHP的中国证券市场风险测度研究的开题报告
一、选题来源和背景分析：
复杂多变的社会环境和市场环境使得证券市场风险成为一个值得研究的重要问题。中国证券市场自1980年代初期开始发展，已经成为国民经济的重要组成部分，但同时也面临着潜在的风险。因此，对于证券市场风险测度的研究具有重要意义。
随着现代数学和统计技术的发展，越来越多的研究者开始使用数学模型对证券市场风险进行测度。层次分析法（AHP）是一种基于专家判断的决策分析方法。它采用数学模型将不同的因素转化为权重，从而得出系统的整体评价。AHP可以克服主观因素的影响，提高决策的科学性和准确性。
二、研究目的和意义：
本研究旨在借助层次分析法对中国证券市场的风险进行定量化测度，为投资者提供科学的参考和决策依据。本研究具有以下意义：
1.对于投资者和监管机构来说，可以帮助他们更好地了解和控制证券市场的风险，为投资和监管提供科学的参考和依据。
2.可以促进证券市场的健康稳定发展，提高整个市场的效率和透明度。
3.可以为未来进一步研究证券市场风险提供借鉴和参考。
三、研究内容：
本研究主要内容包括以下方面：
1.研究国内外已有的证券市场风险测度方法，并分析其适用性和局限性。
2.分析中国证券市场的风险特征和存在的问题，并构建具有代表性的指标体系。
3.借助层次分析法对证券市场的风险进行测度，并对结果进行分析和解释。
4.基于研究结果，提出合理的风险管理和控制策略，为投资者和监管机构提供参考。
四、预期成果：
1.构建基于指标体系的证券市场风险测度模型，并验证其有效性。
2.对中国证券市场的风险进行全面的分析和解释，为投资者和监管机构提供决策参考。
3.提出具有实际操作性的风险管理和控制策略，为证券市场的稳定发展提供保障。
五、研究方法：
本研究采用层次分析法对中国证券市场的风险进行测度。具体步骤包括：
1.研究现有的证券市场风险测度方法，确定本研究的指标体系。
2.利用专家访谈和问卷调查等方法收集和整理有关数据。
3.借助层次分析法将各项指标进行权重分配，并计算得出证券市场整体的风险水平。
4.对结果进行分析和解释，从不同角度对证券市场的风险进行评价。
六、进度安排：
本研究的进度安排如下：
1.2021年9月-10月：调研现有的证券市场风险测度方法。
2.2021年11月-2022年1月：构建指标体系，并进行数据收集和整理。
3.2022年2月-2022年4月：进行层次分析法测度，结果分析和解释。
4.2022年5月-2022年6月：撰写研究报告和论文，并进行答辩。