项目收益债23-1-年大桥至云池段改建工程项目收益债券债权代理协议-农商行模版.doc

**市**投资有限责任公司（发行人）与**农村商业银行股份有限公司**分行（债权代理人）之2016年****大桥至**段改建工程项目收益债券债权代理协议二零一六年月目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc422141406"第一条定义与释义PAGEREF_Toc422141406\h2HYPERLINK\l"_Toc422141407"第二条债权代理事项PAGEREF_Toc422141407\h3HYPERLINK\l"_Toc422141408"第三条债权代理人的权利与义务PAGEREF_Toc422141408\h4HYPERLINK\l"_Toc422141409"第四条发行人的权利与义务PAGEREF_Toc422141409\h6HYPERLINK\l"_Toc422141410"第五条债券持有人的权利与义务PAGEREF_Toc422141410\h11HYPERLINK\l"_Toc422141411"第六条费用及报酬PAGEREF_Toc422141411\h12HYPERLINK\l"_Toc422141412"第七条债权代理人的变更PAGEREF_Toc422141412\h13HYPERLINK\l"_Toc422141413"第八条本协议的修改、权利义务转移、终止及违约责任PAGEREF_Toc422141413\h15HYPERLINK\l"_Toc422141414"第九条不可抗力PAGEREF_Toc422141414\h16HYPERLINK\l"_Toc422141415"第十条法律适用及纠纷解决PAGEREF_Toc422141415\h17HYPERLINK\l"_Toc422141416"第十一条附则PAGEREF_Toc422141416\h17PAGE\*MERGEFORMAT18PAGE\*MERGEFORMAT12016年****大桥至**段改建工程项目收益债券债权代理协议本协议由下列当事人于2016年月日于**市签订：甲方（发行人）：**市**投资有限责任公司住所：**xx法定代表人：**乙方（债权代理人）：**农村商业银行股份有限公司**分行住所：**xx法定代表人：xx鉴于：发行人是在中华人民共和国境内依法注册并合法存续的企业法人；经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下称“国家发改委”）核准后，甲方拟在国内发行总额不超过人民币柒亿捌千万元整（￥780,000,000.00）的2016年****大桥至**段改建工程项目收益债券（简称“本期债券”，最终发行总额以国家发改委关于甲方发行本期债券的核准批复文件为准）；乙方是在中华人民共和国境内依法注册并合法存续的银行；具有公司（企业）债券债权代理人的业务资格；甲方根据发行公司（企业）债券的相关规定拟聘任乙方担任本期债券的债权代理人，乙方同意接受此项聘用。为保障债权代理人依法规范履行债权代理职责，切实保护债券持有人的合法权益，针对上述甲方拟聘任乙方作为本期债券的债权代理人事宜，甲乙双方根据中国相关法律、法规及规范性文件的规定，并在意思表示真实的基础上，本着诚实信用、互惠互利原则经协商一致，共同签署本协议，以资共同遵守。定义与释义除非本条或本协议其他条款另有定义，《2016年****大桥至**段改建工程项目收益债券募集说明书》中之释义适用于本协议。本协议指本次**市**投资有限责任公司和**农村商业银行股份有限公司**分行共同签署的《2016年****大桥至**段改建工程项目收益债券债权代理协议》及随时补充或修订本协议的补充协议。甲方/发行人指**市**投资有限责任公司。乙方/债权代理人指**农村商业银行股份有限公司**分行。本期债券指经国家发改委核准后，发行人拟在国内发行总额不超过人民币7.8亿元整的2016年****大桥至**段改建工程项目收益债券（最终发行总额以国家发改委关于发行人发行本期债券的核准批复文件为准）。募集说明书/《募集说明书》指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016年****大桥至**段改建工程项目收益债券募集说明书》。本期债券条款指《募集说明书》中约定的本期债券发行概要以及其他条款债券持有人指通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者。《债券持有人会议规则》指发行人与债权代理人在本协议生效之前共同制订并签署的《2016年****大桥至**段改建工程项目收益债券债券持有人会议规则》，是约定债券持有人通过债券持有人会议行使权力的范围、程序和其他重要事项的议事规则。债券持有人会议指由债券持有人组成的议事机构，依据《