项目收益债19-1-年大桥至云池段改建工程项目收益债券差额补偿协议模版.doc

**年****大桥至**段改建工程项目收益债券本息偿还差额补偿协议二零一六年月目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc421**19"第一条释义PAGEREF_Toc421**19\h2HYPERLINK\l"_Toc421**20"第二条甲方的本息偿还责任PAGEREF_Toc421**20\h4HYPERLINK\l"_Toc421**21"第三条差额补偿人的补偿责任PAGEREF_Toc421**21\h5HYPERLINK\l"_Toc421**22"第四条差额补偿责任的履行PAGEREF_Toc421**22\h5HYPERLINK\l"_Toc421**23"第五条通知PAGEREF_Toc421**23\h5HYPERLINK\l"_Toc421**24"第六条陈述与保证PAGEREF_Toc421**24\h7HYPERLINK\l"_Toc421**25"第七条违约责任PAGEREF_Toc421**25\h8HYPERLINK\l"_Toc421**26"第八条不可抗力PAGEREF_Toc421**26\h8HYPERLINK\l"_Toc421**27"第九条适用法律与争议解决PAGEREF_Toc421**27\h9HYPERLINK\l"_Toc421**28"第十条本协议的终止PAGEREF_Toc421**28\h9HYPERLINK\l"_Toc421**29"第十一条附则PAGEREF_Toc421**29\h9PAGE\*MERGEFORMAT8PAGE\*MERGEFORMAT1**年****大桥至**段改建工程项目收益债券本息偿还差额补偿协议本协议由下列当事人于2016年月日于**市签订：甲方（发行人）：**市**投资有限责任公司住所：**x法定代表人：**乙方（第一差额补偿人）：****建设投资控股集团有限公司住所：**x法定代表人：x丙方（第二差额补偿人）：**市国有资产经营中心住所：**x法定代表人：x丁方（债权代理人）：**证券有限公司住所：**法定代表人：**戊方（监管银行）：**农村商业银行股份有限公司**分行住所：**x法定代表人：x鉴于：1、甲方系一家依法成立并存续的有限责任公司，经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下称“国家发改委”）核准后，甲方拟在国内发行总额不超过人民币柒亿捌千万元整（￥780,000,000.00）的**年****大桥至**段改建工程项目收益债券（最终发行总额以国家发改委关于甲方发行本期债券的核准批复文件为准）。2、乙方系一家依法成立并存续的有限责任公司，丙方系按中国法律法规成立并合法存续的企业法人。乙方为丙方的全资子公司，丙方为国有独资企业，**市财政局为其出资人，履行出资人职责。为了保证按时偿还本期债券到期本金和利息，乙方、丙方同意为本期债券到期本金和利息的偿还承担差额补偿责任。3、丁方为甲方发行本期债券的主承销商及本期债券的债权代理人。4、为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，甲方拟在戊方营业机构开立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。丁方作为甲方发行本期债券的主承销商及本期债券的债权代理人，同意聘请戊方对甲方在戊方开立的募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户进行全程监管，戊方同意接受此项聘用。依据《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规章制度的规定，本协议各方经过友好协商，就本期债券到期本金和利息的偿还差额补偿事宜达成如下协议，以资遵守。释义除非本条或本协议其他条款另有定义，《**年****大桥至**段改建工程项目收益债券募集说明书》中之释义适用于本协议。本协议指本次**市**投资有限责任公司、****建设投资控股集团有限公司、**市国有资产经营中心、**证券有限公司、**农村商业银行股份有限公司**分行共同签署的《**年****大桥至**段改建工程项目收益债券本息偿还差额协议》及随时补充或修订本协议的补充协议。甲方/发行人指**市**投资有限责任公司。乙方/第一差额补偿人指****建设投资控股集团有限公司。丙方/第二差额补偿人指**市国有资产经营中心。丁方/债权代理人指**证券有限公司。戊方/监管银行指**农村商业银行股份有限公司**分行。本期债券指经国家发改委核准后，发行人拟在国内发行总额不超过人民币7.80亿元整的**年****大桥至**段改建工程项目收益债券（最终发行总额以国家发改委关于发行人发行本期债券的核准批复文件为准）。募集说明书/《募集说明书》指指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《**