2023煤矿签字报销管理规定范文多篇合辑.docx

专业文档，欢迎下载！2023煤矿签字报销管理规定范文多篇合辑煤矿签字报销管理规定煤矿盖章缴费管理规定为强化财务管理，规范缴费相关手续，明晰各部门的职责，构成自上而下的管理体制，特制订本规定。一、设立缴费审查领导小组副组长：分管经营副总经理成员：经营管理处、财务处、审计处副处长二、创建缴费会签制度每周六上午8：00至11：00为定期盖章缴费时间，其它时间一律予以盖章审查。地点设于三楼会议室。三、盖章缴费程序1、按照“谁盖章，谁负责管理”原则，首先由经办人核对报销单，交各部门负责人负责管理所划归人员业务的缴费审查工作；盖章审查后报分管副总报请；然后于每周六报“缴费审查领导小组”审查；经缴费审查领导小组会签后，报总会计师和董事长盖章批准。2、除集团公司精心安排须由各煤矿缴付的费用外，不得集团公司人员至各矿缴费任何费用。四、缴费会签范围1、轻易材料。包含原材料、辅助材料、设备配件、燃料（汽、机油及各种润滑油）等。2、办公费。包含：办公用具、办公用品、电话费、微机及耗材、影印费和、办公家具等。3、差旅费。包含上班车、船、机票、住宿费、津贴等。4、汽车费用。包含:汽车修理费和、汽（机）油、过路过桥费、车辆保险费等。5、业务招待费。包含：烟、酒、糖、茶、礼品，以及内部招待费。外部招待费及协同外部关系出现或缴费的费用，推行“先呈报、后办理”办法，实行董事长、分管财务副总联手报请办法，无此缴费审查领导小组处会签。6、电费。包含：本公司出现的电费及周边煤矿排洪出现的电费。7、工程及设备。包含：基础建设、装饰工程、绿化、美化工程、机械设备订货。8、工资薪金。包含工资、奖金、福利。9、保险费。包含：养老保险、医疗保险、社会保险、生育保险、工伤保险。10、企业冠名、捐献开支。实行“谁分管、谁负责管理”原则，由公司班子分工，负责人负责管理交会、全面落实，无此缴费审查领导小组处会签。五、个人借款规定1、个人私用不许借款，特定情况须经董事长核准，借款额以借款人一个月工资数为减半。2、因公上班借款，凭“上班审核单”办理借款相关手续。首先由部门负责人盖章，然后按相同数额分别报总经理或分管财务副总报请。一次性借款2000元以下由分管财务副总核准，2000元以上由副总报请后，报董事长核准。3、出席会议或各类培训借款，凭“会议通告”或“培训计划”办理借款相关手续。核准程序参考第2条规定。4、工伤借款由董事长批准。5、司机容许2000元备用金。6、材料订货（3000元以上）一律无法采用现金结算，由董事长批准。7、借款金额5000元以上者，必须用银行转账支票或通过网上银行展开支付，无法用现金支付。8、上次借款尚未偿还者，不许再一次借款（工伤除外）。六、其他规定1、当月业务必须当月还清。每月20日前供货的材料当月必须出具发票；每月20日前出现的费用必须当月还清。否则，审查领导小组予以按程序。2、当年业务必须当年还清。不得跨年度缴费任何费用。除特定情况外，当事人必须分担缴费额25%的企业所得税税款。3、各矿设立缴费审查领导小组。成员由各矿矿长、分管财务矿长、企管或审计工作科长、财务科长共同组成，负责管理各矿缴费单据的审查工作，经财务备案后方可以进账。4、材料、设备、备件发票进账时，必须附于验收单、入库单、设备发票同时附于购货合约复印件。岗位描述、手指口述制度岗位叙述、手指口述制度为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，根据公司深入细致大力推进岗位叙述、手指口述工作的指导思想，特制订此制度。1、根据各班组各岗位的实际情况撰写“岗位叙述、手指口述”学习材料，建议精细、全面、合乎实际操作建议。2、详尽基本建设“双述”大力推进工作计划，并严苛按计划展开。3、区队非政府“双述”竞赛，推动员工对“双述”工作法的认知和自学热情。4、非政府不好每周“双述”的培训自学，负责人必须保持不好学习室的纪律，确保执勤，搞好自学记录。5、深入细致表达、贯彻落实、继续执行、全面落实不好上级下发的各种有关“双述”的文件及会议精神。6、区队全部岗位都必须展开“双述”自学，领导必须强化检查、考核工作，对自学杰出的员工给与一定的奖励，无法按进度顺利完成的员工必须展开行政处罚并严格执行自学。瓦斯超限汇报制度瓦斯超载汇报制度1矿井瓦斯监测监控系统发生超载报警后，矿监测监控机房值班人员应立即通告矿调度，核查全面落实报警与否有误，报警区域与否断电、废人，观测报警传感器的瓦斯浓度变化并同时呈报上级信息中心。2矿调度值班人员收到超载报警后，立即通告矿监控负责人、通风区长、安监处短、矿当日值守领导详尽全面落实瓦斯超载报警情况，报警区域与否断电、废人，观测报警传感器的瓦斯浓度变化。矿监测队和通风区非政府核查呈报。3中心值班人员和领导辨认出或收到瓦斯超载报警后，立即全面落实瓦斯超载报警与否有误，通告有关领导、通风处、