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企业内部控制流程.docx

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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES219页第PAGE\*MERGEFORMAT219页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT219页企业内部控制流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240949401"第1章企业内部控制流程—资金HYPERLINK\l"_Toc240949402"1．1资金与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949403"1．1．1资金支付业务流程HYPERLINK\l"_Toc240949404"1．1．2资金授权审批流程HYPERLINK\l"_Toc240949405"1．2现金和银行存款控制HYPERLINK\l"_Toc240949406"1．2．1借出款项审批流程HYPERLINK\l"_Toc240949407"1．2．2银行账户核对流程HYPERLINK\l"_Toc240949411"第2章企业内部控制流程—采购HYPERLINK\l"_Toc240949412"2．1．请购审批与预算控制HYPERLINK\l"_Toc240949413"2．1．1请购审批业务流程HYPERLINK\l"_Toc240949414"2．1．2采购预算业务流程HYPERLINK\l"_Toc240949415"2．2采购与采购验收控制HYPERLINK\l"_Toc240949416"2．2．1采购业务招标流程HYPERLINK\l"_Toc240949417"2．2．2供应商的评选流程HYPERLINK\l"_Toc240949424"第3章企业内部控制流程—存货HYPERLINK\l"_Toc240949425"3．1存货与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949426"3．1．1存货采购请购流程HYPERLINK\l"_Toc240949427"3．1．2存货采购管理流程HYPERLINK\l"_Toc240949428"3．2存货验收与保管控制HYPERLINK\l"_Toc240949429"3．2．1外购存货验收流程HYPERLINK\l"_Toc240949430"3．2．2存货存放管理流程HYPERLINK\l"_Toc240949436"第4章企业内部控制流程—销售HYPERLINK\l"_Toc240949437"4．1销售与授权审批控制HYPERLINK\l"_Toc240949438"4．1．1销售业务审批流程HYPERLINK\l"_Toc240949439"4．1．2销售定价业务流程HYPERLINK\l"_Toc240949440"4．2销售发货与合同控制HYPERLINK\l"_Toc240949441"4．2．1销售发货业务流程HYPERLINK\l"_Toc240949442"4．2．2赊销业务管控流程HYPERLINK\l"_Toc240949446"第5章企业内部控制流程—工程项目HYPERLINK\l"_Toc240949447"5．1工程项目与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949448"5．1．1工程项目业务流程HYPERLINK\l"_Toc240949449"5．1．2工程项目审批流程HYPERLINK\l"_Toc240949450"5．2工程项目评价与发包控制HYPERLINK\l"_Toc240949451"5．2．1项目评价分析流程HYPERLINK\l"_Toc240949452"5．2．2项目发包控制流程HYPERLINK\l"_Toc240949470"第6章企业