【企业管理】電子資料處理循環.docx

類別規章名稱編號會計類銷售與收款循環處理辦法BDC10《內控制度》《電子資料處理循環》電子資料處理循環（總說明）編號版本日期CE1001.02002/01/01PAGE\*MERGEFORMAT196企業規章應用標準—會計管理篇（股份有限公司發行）頁次PAGE\*MERGEFORMAT4/NUMPAGES\*MERGEFORMAT28頁內部控制制度《電子資料處理循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表□管制文件□非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版（新發行）總則制定目的為促使本公司「內部控制」（InternalControl）之「電子資料處理循環」（ElectronicData）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。權責單位資訊單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。電子資料處理循環循環圖【見】（資料1）「電子資料處理循環圖」。循環作業本循環之各項作業：組織及職責作業（CE101），另訂之。系統開發及修廢作業（CE102），另訂之。系統應用文書管理作業（CE103），另訂之。系統使用管理作業（CE104），另訂之。資料輸出入管理作業（CE105），另訂之。資料處理作業（CE106），另訂之。檔案及設備之安全作業（CE107），另訂之。軟硬體設備管理作業（CE108），另訂之。系統復原及測試作業（CE109），另訂之。電腦機房管理作業（CE110），另訂之。網路系統管理作業（CE111），另訂之。其他相關庶務管理作業（CE112），另訂之。附則制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。編號、版本、日期、頁次／頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次／頁數等項，見本文件之頁首與頁尾。附件相關資料（資料1）「電子資料處理循環圖」《內控制度》《電子資料處理循環》電子資料處理循環（總說明）編號版本日期CE1001.02002/01/01（股份有限公司發行）頁次PAGE\*MERGEFORMAT6/NUMPAGES\*MERGEFORMAT28頁（資料1）「電子資料處理循環圖」其他相關循環CE101←--------------------→組織及職責||CE102|CE107系統開發及修廢←---------┼---------→檔案及設備之安全|||CE103|CE108系統應用文書管理←---------┼---------→軟硬體設備管理|||CE104|CE109系統使用管理←---------┼---------→系統復原及測試|||CE105|CE110資料輸出入管理←---------┼---------→電腦機房管理|||CE106|CE111資料處理←---------┼---------→網路系統管理||↓CE112其他相關庶務管理《內控制度》《電子資料處理循環》組織及職責作業編號版本日期CE1011.02002/01/01（股份有限公司發行）頁次PAGE\*MERGEFORMAT8/NUMPAGES\*MERGEFORMAT28頁作業程序設立目的為因應公司長期發展之需要，指導公司電腦化，並規劃企業