余文恭PPP六大交易结构初阶课程.pptx

讲师简介1/5讲师简介2/5讲师简介3/5讲师简介4/5讲师简介5/5课程大纲壹、PPP模式基本问题讨论一、为何要研究PPP模式1/2一、为何要研究PPP模式2/2二、有哪些重要政策文件(一)PPP模式在中国发展的三个阶段(一)中央的相关文件---1.国务院1/2(一)中央的相关文件---1.国务院2/2(一)中央的相关文件---2.财政部(1)地方政府债(2)PPP模式(一)中央的相关文件---3.发改委(一)中央的相关文件---4.其他(三)地方的相关文件---16个公布PPP试点项目的省市1.重庆市(10个项目、1018个亿)2.安徽省(42个项目、709.53亿)3.四川省(264个项目、2534亿)4.~7.8.~11.三、PPP模式的意义(一)公私合作1.建立合作关系2.合作主体有谁(1)单一所有制PPP、混合所有制PPP1/2(1)单一所有制PPP、混合所有制PPP2/2(2)政府方案例：BRT项目方案一方案二(3)社会资本方A.定义1/2A.定义2/2B.项目公司型PPP、非项目公司型PPP、联合体型PPP3.合作手段为何(二)提供公共服务与产品1.提供公共服务与产品的方式2.合理价格下，公共服务持续不中断3.BT到底还可不可以做？(三)利益共享+风险共担1.一般原则(113号文§11、156号文)1/31.一般原则(113号文§11、156号文)2/31.一般原则(113号文§11、156号文)3/32.合作期间风险分配1/32.合作期间风险分配2/32.合作期间风险分配3/32.合作期间风险分配3/33.运营阶段风险分配1/23.运营阶段风险分配2/2四、PPP模式的适用范围贰、PPP模式如何规划六大交易结构一、程序交易结构(一)立项发起阶段(二)立项可研阶段(三)招标投标阶段1.法律依据2.采购方式选择3.竞争性磋商VS竞争性谈判1/33.竞争性磋商VS竞争性谈判2/33.竞争性磋商VS竞争性谈判3/34.PPP协议合同文件1/24.PPP协议合同文件2/2二、服务交易结构1.新建型PPP、修建型PPP、既有型PPP案例：北京地铁四号线2.EPC型PPP、施工型PPP3.核心服务型PPP、非核心服务型PPP、不予服务型PPPA.BT→BLTB.BT→DBFMC.BT→BTO→DBFO案例：交通转运站项目4.移交→113号文§32三、收益交易结构(一)种类1/3(一)种类2/3(一)种类3/3(二)预算补貼型PPP1/2(二)预算补貼型PPP2/2(三)服务购买型PPP1/3(三)服务购买型PPP2/3(三)服务购买型PPP3/3(四)物业资助型PPP1.物权法§1362.地铁物业(1)开发主体1/3(1)开发主体2/3(1)开发主体3/3(2)车站站点的物业模式(3)地铁基地的物业模式---地毯模式(3)地铁基地的物业模式---地下掩土模式(3)地铁基地的物业模式---高架模式(4)物业地铁衔接模式---无接缝联通(4)物业地铁衔接模式---间接联通(5)案例讨论3.物业部份的利润分配问题4.几个重要问题的分析(五)收益的相关计算四、土地交易结构(一)土地绑项目型PPPvs项目绑土地型PPP1.土地绑项目型PPP2.项目绑土地型PPP1/22.项目绑土地型PPP2/2模式一模式二3.两者比较4.相关文件1/44.相关文件2/44.相关文件3/44.相关文件4/4(二)公路项目1/3(二)公路项目2/3(四)公路项目3/3(三)新城园区项目(四)政策性住房项目1/3(四)政策性住房项目2/3(四)政策性住房项目3/3五、股权交易结构(一)混合所有制PPP、单一所有制PPP(二)业主控股型PPP、业主控制型PPP、业主参股型PPP1/2(二)业主控股型PPP、业主控制型PPP、业主参股型PPP2/2(三)内资型PPP、外资型PPP、内国型PPP、外国型PPP1/2(三)内资型PPP、外资型PPP、内国型PPP、外国型PPP2/2(四)二招型PPP、一招型PPP1/2(四)二招型PPP、一招型PPP2/2六、融资交易结构(一)项目融资型PPP、传统融资型PPP(二)三方融资型PPP、双方融资型PPP113号文§24(三)业主融资型PPP、投资人融资型PPP、项目公司融资型PPP1/2(三)业主融资型PPP、投资人融资型PPP、项目公司融资型PPP2/2国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(四)境内融资型PPP、境外融资型PPP叁、30个PPP类型的整理1/4叁、30个PPP类型的整理2/4叁、30个PPP类型的整理3/4叁、30个PPP类型的整理4/4

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