余文恭PPT课件.pptx

PPP模式交易结构设计与四大协议架构~~~3个面向、6个交易结构、4大协议~~~上海段和段律师事务所合伙人余文恭讲师简介联系方式课程目标课程大纲壹、PPP模式基本问题讨论一、为何要研究PPP模式二、PPP模式的意义(一)公私合作(二)提供公共服务与产品1.提供公共服务与产品的方式2.政府在PPP模式中扮演的角色3.BT到底还可不可以做？(三)利益共享+风险共担(113号文§11(2))四、PPP模式的主体(一)单一所有制PPP、混合所有制PPP1/3(一)单一所有制PPP、混合所有制PPP2/3(二)政府方1.定义与解析1/21.定义与解析2/2案例：蔬果运销中心1/2案例：蔬果运销中心2/22.单一业主型PPP、复数业主型PPP方案一方案二(三)社会资本方1.谁可以作为社会资本方？2.谁不能作为社会资本方？五、PPP模式的合同体系(一)长期合同、合同群与合同体系(二)PPP协议签约的主体1/3(二)PPP协议签约的主体2/3(二)PPP协议签约的主体3/3(三)草约相关问题讨论(四)PPP协议的基本架构(五)4大协议的签约问题贰、PPP模式如何规划六大交易结构一、程序交易结构(一)立项发起阶段(二)项目可研阶段(2)财政承受能力论证(3)PPP实施方案(三)招标投标阶段44二、服务交易结构(一)建设阶段1.兴建型PPP、修建型PPP、既有型PPP案例：北京地铁四号线492.建设期间的开始与结束1/42.建设期间的开始与结束2/42.建设期间的开始与结束3/42.建设期间的开始与结束4/4(二)运营阶段1.核心服务型PPP、非核心服务型PPP、不予服务型PPP2.BT项(没有现金流的项目)，如何包装成PPP？(1)BT→BLT1/2(1)BT→BLT2/2(2)BT→DBFM(3)BT→BTO→DBFO案例：交通转运站项目62(三)移交阶段三、收益交易结构(一)概述1.钱的来源会影响项目的模式2.PPP包装的第一步案例：道路拓宽工程1/3案例：道路拓宽工程2/3案例：道路拓宽工程3/33.政府方补贴与补助的类型(四)预算补贴型PPP1/2(四)预算补贴型PPP2/2(五)服务购买型PPP(156号文)(六)资源补助型PPP四、土地交易结构(一)划拨用地的提供(二)出让用地的提供3.分层分区提供(1)物§13681(2)地铁物业---房地产单独开发模式(2)地铁物业---共同开发模式(2)地铁物业---地毯模式(2)地铁物业---地下掩土模式(2)地铁物业---高架模式(2)地铁物业---无接缝联通(2)地铁物业---间接联通(2)地铁物业---案例讨论(3)铁路物业4.提供方式讨论(1)土地绑项目型PPP(2)项目绑土地型PPP9495(3)国务院62号文相关问题案例：产业园区投资合同五、股权交易结构(一)股权变更问题的讨论(156号文)1.为何限制股权变更？2.股权变更的种类3.如何限制？(五)二招型PPP、一招型PPP104(六)股东协议相关问题讨论1.4个方向上的问题2.股东协议的内容六、融资交易结构(一)三方融资型PPP、双方融资型PPP(二)双重还款型PPP、单一还款型PPP1/3(二)双重还款型PPP、单一还款型PPP2/3(二)双重还款型PPP、单一还款型PPP3/3(三)表内融资型PPP、表外融资型PPP叁、各方角度如何看待PPP模式一、政府方角度：物有所值二、承包商角度：承包商如何迎接PPP时代的来临三、融资方角度：当3P遇上了5P

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