物资采供管理制度.doc

****塑料公司物资采供管理制度

一、总则
第一条采供物资管理是企业管理的重要组成部分,是保证再生产的正常进行，增加产品产量和提高产品质量,降低物资消耗,降低产品成本，增加利润提高经济效益的必要条件。为建立和完善采供物资管理制度,做到管理科学化、保养经常化、手续正规化，特制定本制度。
凡本公司物资资料的采供均按此制度执行。
本公司物资资料的采供管理工作归供销部负责。

二、采购
第一条加强物资的程序化管理。熟悉物资供应的申请程序和供应渠道，根据各部门上报的所需物资计划及仓存情况，并经公司总经理签批之后，严格按批准的采购单实施订货、采供、加工业务，及时供货，以保证生产的正常进行，并对采购任务的实施情况及时向有关部门领导汇报。
第二条了解库存情况，掌握消耗规律，对各部门提出的要货清单要坚持一查帐，二看物，三看采供的原则，避免盲目采供，造成积压，做到合理库存，加速资金周转。
第三条加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由供销部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务室拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意。
第四条采购物资的分类：
1、原材料：包括台化料、台甬料、母粒等；
2、包装物：包括纸箱、包装袋和保护膜等；
3、外加工件：包括各种铅件、锑、铅套、提绳、套管等
4、工具：包括各种型号的电笔、六角、丝攻、钻头、扳手、钳子、电钻、气泵、气枪、锯子、打包机、喷火灯、应急灯、钢锉、榔头、螺丝刀等；
5、杂物：包括脱膜剂、防锈剂、酒精、润滑剂、电热圈、刀片、锯片、焊条、铅丝、开关、水管、松节油、拖把、水龙头、螺丝、吊环等；
6、劳保用品：包括工作服、手套、洗衣粉等；
7、办公用品：包括办公管理品和易耗品，如电脑、打印机、复印机、钉书机、打孔机、打码机、计算器、剪刀、裁纸刀、钢笔、姓名章、印泥、铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、卷条、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、钉书针等。
第五条采购程序：
1、台化料、台甬料、母粒等原材料的采购须由供销部文员开采购单，经总经理签字同意后，方能进行。财务室根据合同价格或采购单约定价格比照送货单审核，并根据送货单积极要求对方提供正式发票入账。
2、包装物的采购供销部业务员接到生产计划单后，根据仓存情况，办理采购单，经总经理签字同意后，联系生产厂家或与指定供货商联系。
3、外加工件的采购供销部业务员接到生产计划单后，根据仓存情况，办理采购单后，联系生产厂家或与指定供货商联系购货。
4、工具的采购根据生产使用情况，经总经理同意，一次性添置采购。
5、杂物的采购根据生产使用情况和定额消耗情况，办理采购单，经副总经理以上签字同意后，由采购部业务员办理采购。
6、劳保用品的采购根据公司公司有关规定，经总经理同意，定期批量定购。
7、办公用品的采购根据办公用品的消耗情况和公司有关规定，办理采购单，经副总经理以上签字同意后，由采购部业务员办理采购。
第六条物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物资进仓质量关。
第七条采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
第八条全体物供人员必须尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

第三章入库
第一条物资进仓必须办理入库交接手续，采供人员须根据发票或送货单向仓库保管员逐一按件交接，检查标记、包装、发货单位、品名、规格、数量等事项无误后，办理入库手续，开给入库单。
第二条物资进仓后，随时办理入库手续，个别物资当天不能办理入库的，原则上最迟第二天应验收办理入库完毕。入库后的物资无论在室内或露天堆放，都应作好标记，填写好料签，注明规格型号、数量、进货单位、制造单位等。
第三条物资入库除特殊标记者外，都必须逐项逐件分别进行验质、点数、过磅等，同时检查附件及随附的技术资料和质量资料是否齐全。物资验收中发现数量短缺、质差、破损、名称规格不符等问题，应由采供人员分别按查询、运损、磅差等事故处理后办理入库手续。发现包装完整、件数相符，内包装不足或重量有差，仓库按实物入库或缓办入库，不足部分由采供人员查询回后，再办理入库手续。
第四条随设备带来的说明书、图纸、合格证或质保书等原始技术资料，妥善收藏保管。
第五条产品入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，包括存根、仓库联、财务联。
第六条回料入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库