物资采供管理制度样本.doc

****塑料公司物资采供管理制度一、总则第一条采供物资管理是公司管理重要构成某些,是保证再生产正常进行，增长产品产量和提高产品质量,减少物资消耗,减少产品成本，增长利润提高经济效益必要条件。为建立和完善采供物资管理制度,做到管理科学化、保养经常化、手续正规化，特制定本制度。凡我司物资资料采供均按此制度执行。我司物资资料采供管理工作归供销部负责。二、采购第一条加强物资程序化管理。熟悉物资供应申请程序和供应渠道，依照各部门上报所需物资筹划及仓存状况，并经公司总经理签批之后，严格按批准采购单实行订货、采供、加工业务，及时供货，以保证生产正常进行，并对采购任务实行状况及时向关于部门领导报告。第二条理解库存状况，掌握消耗规律，对各部门提出要货清单要坚持一查帐，二看物，三看采供原则，避免盲目采供，导致积压，做到合理库存，加速资金周转。第三条加强物资订购合同管理。物资合同订立是一种经济责任，必要由供销部统一对外订立，其他单位(部门)不得对外订立合同，否则财务室回绝付款。在订立合同前应积极征求关于部门意见，尽量做到采购回来物资符合质量规定，使用部门满意。第四条采购物资分类：1、原材料：涉及台化料、台甬料、母粒等；2、包装物：涉及纸箱、包装袋和保护膜等；3、外加工件：涉及各种铅件、锑、铅套、提绳、套管等4、工具：涉及各种型号电笔、六角、丝攻、钻头、扳手、钳子、电钻、气泵、气枪、锯子、打包机、喷火灯、应急灯、钢锉、榔头、螺丝刀等；5、杂物：涉及脱膜剂、防锈剂、酒精、润滑剂、电热圈、刀片、锯片、焊条、铅丝、开关、水管、松节油、拖把、水龙头、螺丝、吊环等；6、劳保用品：涉及工作服、手套、洗衣粉等；7、办公用品：涉及办公管理品和易耗品，如电脑、打印机、复印机、钉书机、打孔机、打码机、计算器、剪刀、裁纸刀、钢笔、姓名章、印泥、铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、卷条、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、钉书针等。第五条采购程序：1、台化料、台甬料、母粒等原材料采购须由供销部文员开采购单，经总经理签字批准后，方能进行。财务室依照合同价格或采购单商定价格比照送货单审核，并依照送货单积极规定对方提供正式发票入账。2、包装物采购供销部业务员接到生产筹划单后，依照仓存状况，办理采购单，经总经理签字批准后，联系生产厂家或与指定供货商联系。3、外加工件采购供销部业务员接到生产筹划单后，依照仓存状况，办理采购单后，联系生产厂家或与指定供货商联系购货。4、工具采购依照生产使用状况，经总经理批准，一次性添置采购。5、杂物采购依照生产使用状况和定额消耗状况，办理采购单，经副总经理以上签字批准后，由采购部业务员办理采购。6、劳保用品采购依照公司公司关于规定，经总经理批准，定期批量定购。7、办公用品采购依照办公用品消耗状况和公司关于规定，办理采购单，经副总经理以上签字批准后，由采购部业务员办理采购。第六条物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合伙业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物资进仓质量关。第七条采购业务工作人员要严格履行自己职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”原则，询价后报领导核准供应商，不得擅自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同步要实行跟踪办事负责究竟责任制，不得无端积压或迟延办理关于商务、帐务工作。第八条全体物供人员必要尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。第三章入库第一条物资进仓必要办理入库交接手续，采供人员须依照发票或送货单向仓库保管员逐个按件交接，检查标记、包装、发货单位、品名、规格、数量等事项无误后，办理入库手续，开给入库单。第二条物资进仓后，随时办理入库手续，个别物资当天不能办理入库，原则上最迟第二天应验收办理入库完毕。入库后物资无论在室内或露天堆放，都应作好标记，填写好料签，注明规格型号、数量、进货单位、制造单位等。第三条物资入库除特殊标记者外，都必要逐项逐件分别进行验质、点数、过磅等，同步检查附件及随附技术资料和质量资料与否齐全。物资验收中发现数量短缺、质差、破损、名称规格不符等问题，应由采供人员分别按查询、运损、磅差等事故解决后办理入库手续。发现包装完整、件数相符，内包装局限性或重量有差，仓库按实物入库或缓办入库，局限性某些由采供人员查询回后，再办理入库手续。第四条随设备带来阐明书、图纸、合格证或质保书等原始技术资料，妥善收藏保管。第五条产品入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，涉及存根、仓库联、财务联。第六条回料入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，涉及存根、仓库联、财务联。第七条办公用品由办公室文员统一办理入库手续。第四章出库第一条原材料出库应填制统一编制领料单，并经生产部经理