公司经营计划管理办法.doc

经营计划管理办法

第一章总则
第一条为实现公司经营目标，根据公司发展规划，生产经营活动在统一计划下协调进行的依据。通过编制经营计划,确定公司在计划期内各项指标应当达到的水平，以及为保证完成经营计划必须采取的措施.
第二条适用于公司本部及所有子公司年度、季度、月度计划（含临时计划）编制。

第二章原则
第三条编制经营计划必须要有全局观点，以销定产,以产促销,产销平衡。对国家下达的指令性计划必须优先安排并确保完成；对于市场调节部分，要从市场的需求出发，确定生产任务;对于协作单位的订货合同,应按时完成，使协作单位的生产得以正常进行。
第四条充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，进行充分的调查研究,利用准确的原始数据和科学的计算方法，进行方案选择和综合平衡,合理安排计划指标，提高公司经济效益。
第五条经营计划要有一定的严肃性和科学性，计划一经制定，不能轻易变动.制定计划时要留有余地，要有应变观念,当市场对某种产品的需求发生变化时，经营计划要能适应这种变化。

第三章职责
第六条企业管理部负责
1、拟定公司年度产销计划草案；
2、编制年度、季度生产计划,并形成文件；
3、编制年度、季度工业总产值和产品产量计划。
第七条生产管理部门负责拟定月度及季度排产计划、年度能源消耗定额计划草案,并按时报企业管理部汇总。
第八条科技质量部门负责拟定年度质量指标计划、年度原材料消耗定额计划、年度新产品试制和研发计划草案，并按时报企业管理部汇总。
第九条市场开发部负责拟定年度、季度、月度主要原材料供应平衡计划、产品市场情况预测、产品销售及回款计划，并按时报企业管理部汇总。
第十条安全环保部负责编制年度、季度安全工作要点.
第十一条各职能部门拟定的年度、季度计划草案内容必须包含各子公司的情况.

第四章程序
第十二条编制时间
1、年度经营计划应在上一年十月下旬编制完毕；
2、一季度经营计划应在上一年十二月下旬编制完毕；
3、二、三、四季度生产计划应在上季度末月的下旬编制完毕;
4、临时经营计划可纳入季度计划一起编制或以“通知”形式随时编制。
第十三条年度经营计划内容如下：
1、编制说明，简要说明上年度生产完成情况、年度及一季度生产安排情况和年度安全工作要点等；
2、年度工业总产值和产品产量计划；
3、年度各产品产量计划;
4、年度质量指标计划；
5、年度原材料消耗定额计划；
6、年度新产品试制计划；
7、年度产品销量及销售价格计划；
8、年度主要原材料供应平衡计划。
第十四条季度经营计划的内容
1、编制说明，简要说明上季度生产完成情况，下季度生产安排情况、安全工作要点等；
2、季度工业总产值和产品产量计划；
3、季度分厂产品产量计划；
4、季度产品销量及销售价格计划；
5、季度主要原材料供应平衡计划。
第十五条临时计划的编制
1、一部分追加的零星合同因与季度计划编制的时间差原因，没有列入季度计划之中的，企业管理部以“通知”的形式予以追加，“通知”视为本季度经营计划的一部分；
2、“通知”的要求
（1)由企业管理部起草书面通知；
（2）通知应明确所签订合同的具体产品名称、规格、数量、交货期及产品出厂时间等要求；
（3）通知由起草人签名、企业管理部部长审核并签字后加盖企业管理部公章下发。
第十六条经营计划（含年度、季度经营计划、临时计划）的变更。由于合同数量的变化，或其他某些客观原因，企业管理部在统一平衡后，对经营计划中安排的某种产品开车时间的变更，某种产品数量的增减等情况，应以通知形式对计划进行变更，并通知有关单位.
第十七条各子公司报送职能部门的经营计划同时抄报企业管理部一份。

第五章附则
第十八条本制度由企业管理部负责解释。
第十九条本制度自颁发之日起执行。