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基于数据仓库的营运资金管理决策支持系统研究的中期报告
一、研究背景：
企业的营运资金管理是企业管理中的重要组成部分。营运资金是企业日常经营所需的资金，如原材料采购、生产制造、销售营销、财务往来等等都需要营运资金的支持。因此，企业营运资金的管理直接关系到企业的经营效益和生存发展。
随着不断实施财务管理的进一步深化和营运资金难度的加大，企业需要建立完善的营运资金管理决策支持系统。数据仓库技术的应用可以帮助企业提高营运资金管理效率，实现对企业营运资金的全面监控和管理，促进企业提高竞争力。
二、研究目的：
本研究旨在设计一种基于数据仓库的营运资金管理决策支持系统，实现对企业营运资金的全方位监控和管理，为企业提供精准的营运资金管理指导。
三、研究内容：
（一）数据源采集与清洗
本研究将采集企业营运资金相关数据，包括资金的入账流水、出账流水、预算计划、负债、资产等信息，通过数据清洗与整合，形成贴近实际营运情况的原始数据。
（二）数据仓库建模
基于清洗整合后的原始数据，本研究将建立基于星型模型的营运资金管理数据仓库。通过定义事实表和维度表，将营运资金相关数据与其他维度进行关联，构建数据仓库。
（三）数据仓库数据挖掘与分析
本研究将应用数据仓库数据挖掘和分析技术，对营运资金管理相关数据进行分析和挖掘，包括资金流量预测、预算控制、资产负债状况分析、财务风险评估等。通过多维度的数据分析和挖掘，为企业提供精准的营运资金管理决策支持。
（四）系统实现与应用
本研究将基于数据仓库建模和数据挖掘分析技术，设计和实现基于Web的营运资金管理决策支持系统，为企业提供实时的营运资金监控和管理功能。同时，将实现系统的数据可视化呈现功能，为企业提供直观的数据展示和分析功能。
四、研究进度：
已完成营运资金相关数据源的采集和清洗工作，同时完成了数据仓库的建模工作。下一步将开展数据挖掘和分析工作，同时开始设计系统的界面和功能。预计在三个月内完成系统的实现和测试工作。
五、研究意义：
本研究针对营运资金管理的实际需求，通过数据仓库技术和数据挖掘技术相结合，建立了营运资金数据仓库模型和决策支持系统。该系统可以提供精准和实时的营运资金管理指导，是企业提高管理效率和竞争力的重要工具。