付款申请审批流程说明表-豆柴文库

付款申请审批流程说明表.doc

付款申请审批流程说明表任务概要付款申请审批管理节点控制相关说明①采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项②采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误③主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理④财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的

2024-03-22

10

15KB

付款申请审批流程说明表.doc

付款申请审批流程说明表任务概要付款申请审批管理节点控制相关说明①采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项②采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误③主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理④财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的

2024-09-08

10

15KB

付款申请审批流程图及说明表.doc

付款申请审批流程图及说明表是权限外是权限内否开始采购经理采购部财务部总经理结束是审核审核审批①采购订单、合同汇总②填写付款申请单并审核填写应付账款表分管副总经理③审批④安排付款⑤付款通知通知供应商结款15.付款申请审批流程说明表任务概要付款申请审批管理节点控制相关说明①采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项②采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误③主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，

2024-03-22

10

24KB

付款申请审批流程.ppt

文件类别一、付款申请审批流程说明1、目的规范采购付款的申请、审批流程，使采购资金支付从申请至实际支付处于受控状态，防止因失控对采购管理、财务资金管理产生不良影响。2、关于采购付款流程的适用范围与职责的的说明本流程适用于物资部采购付款的申请、审批、支付活动。采购付款支付管理职责：（1）生产物资部经理负责制定各类货款的支付制度并报相关领导审批后组织执行，并负责本部门所有付款申请的先期审核；（2）生产总监、项目经理各负责制度授权范围内各类货款支付申请的审核；（3）财务部按采购物料货款支付制度以及公司相关财务制度

2024-06-17

10

517KB

付款申请审批流程图.doc

付款申请审批流程图是权限外是权限内否开始采购经理采购部财务部总经理结束是审核审核审批①采购订单、合同汇总②填写付款申请单并审核填写应付账款表分管副总经理③审批④安排付款⑤付款通知通知供应商结款

2024-03-22

10

18KB