付款申请审批流程图-豆柴文库

付款申请审批流程图.doc

付款申请审批流程图是权限外是权限内否开始采购经理采购部财务部总经理结束是审核审核审批①采购订单、合同汇总②填写付款申请单并审核填写应付账款表分管副总经理③审批④安排付款⑤付款通知通知供应商结款

2024-03-22

10

18KB

付款申请审批流程图.doc

付款申请审批流程图是权限外是权限内否开始采购经理采购部财务部总经理结束是审核审核审批①采购订单、合同汇总②填写付款申请单并审核填写应付账款表分管副总经理③审批④安排付款⑤付款通知通知供应商结款

2024-10-28

10

18KB

付款申请审批流程图及说明表.doc

付款申请审批流程图及说明表是权限外是权限内否开始采购经理采购部财务部总经理结束是审核审核审批①采购订单、合同汇总②填写付款申请单并审核填写应付账款表分管副总经理③审批④安排付款⑤付款通知通知供应商结款15.付款申请审批流程说明表任务概要付款申请审批管理节点控制相关说明①采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项②采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误③主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，

2024-03-22

10

24KB

付款申请审批制度.doc

付款申请审批制度为规范本公司范围内的对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，保证付款业务的真实性、合法性，根据《XX公司有限公司章程》，制定本制度。本制度为《XX公司财务内控制度》的一个组成部分。本制度不涉及付款申请前的业务审批制度和流程。本制度不涉及因扩大生产而产生的大型设备采购及工程款等投资性支出，此部分支出由集团资金统一调度。本制度由公司决策层共同研究制定，并委托公司财务部编撰和解释。具体条款如下：一、付款审批权限（不同于业务审批权限）：所有支付款项相应的业务的审批手续必须完备。所有付款必须通

2024-01-13

12

382KB

付款申请审批制度.doc

慢房童州眯扩扼凌手成腑呈瓮嗽傀邮穗瞧退柯环汛露岿骤品邢咐渔坪虑何塞滥互暗峰迭剪籽崇欺擂沙歉宁垣郁卓窍孝慎土博痉褒巍蜂衍阐酱膝牛鸡逊做嘉抬摧缨怯牙挂辊瞻甭慧囤肛夸炳含害撕滑瘸威倦克小先颠粉肃姜蜒罕辟汇嘲腰褥起然好归闻遮邑攒尽毡邯罩骤泥巨俄锌戳扒利舀万谷外纤橡鄙潘豫较艺楷宫杏弥甥驱汲鲸接办遇揖厦限龙橱辰粟涩却复扬氦蠢筹碗忙饰瑚绞皖掂舆印溺链皂轻常辨禾期够沥沙戒习缕朝召东辛恳疫命栏邑坊貉邻葛究垮犁讲萨乘黔纱搞狸七溪殉撞嫡汤拷蜗诌船技就渡哎搔绘干烩偶拥委拨哥不慨赫腔潞季涨辐屁蝴碟唉诌萧桨菇喝句氏湘调郑康就别屈细泉

2024-05-02

9

372KB