付款申请审批流程.ppt

文件类别一、付款申请审批流程说明

1、目的
规范采购付款的申请、审批流程，使采购资金支付从申请至实际支付处于受控状态，防止因失控对采购管理、财务资金管理产生不良影响。
2、关于采购付款流程的适用范围与职责的的说明
本流程适用于物资部采购付款的申请、审批、支付活动。
采购付款支付管理职责：（1）生产物资部经理负责制定各类货款的支付制度并报相关领导审批后组织执行，并负责本部门所有付款申请的先期审核；（2）生产总监、项目经理各负责制度授权范围内各类货款支付申请的审核；（3）财务部按采购物料货款支付制度以及公司相关财务制度审核付款申请，办理付款事宜。
3、关于采购付款信息接口人的规定
各采购人员负责本职范围内货款支付信息及应付账款台帐的管理，并定期向部门经理汇报。物资部经理是本部门与财务部门进行货款支付管理沟通的负责人。
4、流程输入与输出
流程输入：《物料采购货款支付制度》、《订单或合同》、《应付账款支付周期表》、《付款申请单》。
流程输出：《物料采购货款支付制度》、《订单或合同》、《应付账款支付周期表》、《付款申请单》、《付款凭证》。

总经理要点