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易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告

易方达稳健收益债券型证券投资基金
2009年第222季度报告

2009年年年666月月月303030日日日

基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司
基金托管人：：：中国银行股份有限公司：中国银行股份有限公司
报告送出日期：：：二二二〇〇二〇〇九年七月二十日

易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告

§§§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

§§§2基金产品概况

基金简称易方达稳健收益债券
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2008年1月29日
报告期末基金份额总额855,221,692.33份
通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳
投资目标
健增值。
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固
定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股
（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率
走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益
投资策略
品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、
中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收
益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转
换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
业绩比较基准中债总指数（全价）
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险

风险收益特征品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基

金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人易方达基金管理有限公司

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基金托管人中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称易方达稳健收益债券A易方达稳健收益债券B
下属两级基金的交易代码110007110008
报告期末下属两级基金的份
512,180,720.28份343,040,972.05份
额总额

§§§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
主要财务指标
易方达稳健收益债券A易方达稳健收益债券B
1.本期已实现收益6,233,560.424,868,355.47
2.本期利润13,551,982.9810,535,466.39
3.加权平均基金份额本期0.02230.0212
利润
4.期末基金资产净值534,404,131.08358,674,970.41
5.期末基金份额净值1.04341.0456
注：
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、、、易方达稳健收益债券、易方达稳健收益债券A：：：
业绩比
业绩比
净值增较基准
净值增较基准
阶段长率标收益率①－③②－④
长率①收益率
准差②标准差
③
④
过去3个月2.36%0.21%-0.71%0.06%3.07%0.15%

2、、、易方达稳健、易方达稳健收益债券B：：：

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业绩比
业绩比
净值增较基准
净值增较基准
阶段长率标收益率①－③②－④
长率①收益率
准差②标准差
③
④
过去3个月2.44%0.21%-0.71%0.06%3.15%0.15%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达稳健收益债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2008年1月29日至2009年6月30日）
1．易方达稳健收益债券A：

2．易方达稳健收益债券B：

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注：1.基金合同中关于基金投资比