易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议.doc

、
基金合同

托管人各持有二份，每份

易方达稳健收益债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

TIME\@"EEEE年O月"二〇二四年八月托管协议草案
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目录

TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc175018431"一、托管协议当事人 PAGEREF_Toc175018431\h3
HYPERLINK\l"_Toc175018432"二、托管协议的依据、目的、原则和解释 PAGEREF_Toc175018432\h3
HYPERLINK\l"_Toc175018433"三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 PAGEREF_Toc175018433\h3
HYPERLINK\l"_Toc175018434"四、基金财产的保管 PAGEREF_Toc175018434\h6
HYPERLINK\l"_Toc175018435"五、指令的发送、确认和执行 PAGEREF_Toc175018435\h8
HYPERLINK\l"_Toc175018436"六、交易安排 PAGEREF_Toc175018436\h9
HYPERLINK\l"_Toc175018437"七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算 PAGEREF_Toc175018437\h11
HYPERLINK\l"_Toc175018438"八、基金资产的财务处理 PAGEREF_Toc175018438\h11
HYPERLINK\l"_Toc175018439"九、基金收益分配 PAGEREF_Toc175018439\h13
HYPERLINK\l"_Toc175018440"十、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF_Toc175018440\h13
HYPERLINK\l"_Toc175018441"十一、信息披露 PAGEREF_Toc175018441\h14
HYPERLINK\l"_Toc175018442"十二、基金有关文件和档案的保存 PAGEREF_Toc175018442\h15
HYPERLINK\l"_Toc175018443"十三、基金托管人报告 PAGEREF_Toc175018443\h15
HYPERLINK\l"_Toc175018444"十四、基金托管人和基金管理人的更换 PAGEREF_Toc175018444\h16
HYPERLINK\l"_Toc175018445"十五、基金费用 PAGEREF_Toc175018445\h16
HYPERLINK\l"_Toc175018446"十六、禁止行为 PAGEREF_Toc175018446\h17
HYPERLINK\l"_Toc175018447"十七、违约责任和责任划分 PAGEREF_Toc175018447\h17
HYPERLINK\l"_Toc175018448"十八、适用法律与争议解决 PAGEREF_Toc175018448\h19
HYPERLINK\l"_Toc175018449"十九、托管协议的效力和文本 PAGEREF_Toc175018449\h19
HYPERLINK\l"_Toc175018450"二十、托管协议的修改和终止 PAGEREF_Toc175018450\h20
HYPERLINK\l"_Toc175018451"二十一、其他事项 PAGEREF_Toc175018451\h20
HYPERLINK\l"_Toc175018452"二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权签字人签字、签订地、签订日 PAGEREF_Toc175018452\h20
托管协议草案

易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议

鉴于易方达基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律、法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于易方达基金管理有限公司担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金托管人；
为明确易方达稳健收益债券型证券投