泰达荷银集利债券型证券投资基金.doc

泰达荷银集利债券型证券投资基金
基金合同

基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

目录
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HYPERLINK\l"_Toc192942407"一、前言 PAGEREF_Toc192942407\h1
HYPERLINK\l"_Toc192942408"二、释义 PAGEREF_Toc192942408\h2
HYPERLINK\l"_Toc192942409"三、基金的基本情况 PAGEREF_Toc192942409\h4
HYPERLINK\l"_Toc192942410"四、基金份额的发售与认购 PAGEREF_Toc192942410\h6
HYPERLINK\l"_Toc192942411"五、基金备案 PAGEREF_Toc192942411\h6
HYPERLINK\l"_Toc192942412"六、基金份额的申购、赎回与转换 PAGEREF_Toc192942412\h7
HYPERLINK\l"_Toc192942413"七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 PAGEREF_Toc192942413\h12
HYPERLINK\l"_Toc192942414"八、基金合同当事人及其权利义务 PAGEREF_Toc192942414\h13
HYPERLINK\l"_Toc192942415"九、基金份额持有人大会 PAGEREF_Toc192942415\h19
HYPERLINK\l"_Toc192942416"十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF_Toc192942416\h24
HYPERLINK\l"_Toc192942417"十一、基金的托管 PAGEREF_Toc192942417\h26
HYPERLINK\l"_Toc192942418"十二、基金的销售 PAGEREF_Toc192942418\h26
HYPERLINK\l"_Toc192942419"十三、基金份额的注册登记 PAGEREF_Toc192942419\h27
HYPERLINK\l"_Toc192942420"十四、基金的投资 PAGEREF_Toc192942420\h27
HYPERLINK\l"_Toc192942421"十五、基金的融资、融券 PAGEREF_Toc192942421\h32
HYPERLINK\l"_Toc192942422"十六、基金的财产 PAGEREF_Toc192942422\h32
HYPERLINK\l"_Toc192942423"十七、基金的估值 PAGEREF_Toc192942423\h33
HYPERLINK\l"_Toc192942424"十八、基金费用与税收 PAGEREF_Toc192942424\h36
HYPERLINK\l"_Toc192942425"十九、基金收益与分配 PAGEREF_Toc192942425\h38
HYPERLINK\l"_Toc192942426"二十、基金的会计与审计 PAGEREF_Toc192942426\h39
HYPERLINK\l"_Toc192942427"二十一、基金的信息披露 PAGEREF_Toc192942427\h39
HYPERLINK\l"_Toc192942428"二十二业务规则 PAGEREF_Toc192942428\h42
HYPERLINK\l"_Toc192942429"二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF_Toc192942429\h42
HYPERLINK\l"_Toc192942430"二十四、违约责任 PAGEREF_Toc192942430\h44
HYPERLINK\l"_Toc192942431"二十五、争议的处理 PAGEREF_Toc192942431\h45
HYPERLINK\l"_Toc192942432"二十六、基金合同的效力 PAGEREF_Toc192942432\h45
HYPERLINK\l"_Toc192942433"二十七、基金合同摘要 PAGEREF_Toc192942433\h46
泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同
一、前言
（一）订立《泰达荷银集