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银河银信添利债券型证券投资基金.pdf

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银河银信添利债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 银河银信招募说明书 重要提示 银河银信添利债券型证券投资基金经中国证监会证监基金字[2007]14号文 批准发起设立，本基金的基金合同于2007年3月14日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金基金托管人中信银行复核。本招募说明书所载内容 截止日为2007年9月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30 日(财务数据未经审计)。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书 为准。 5-1 银河银信招募说明书 目录 一、绪言........................................................................................................................3 二、释义........................................................................................................................3 三、基金管理人............................................................................................................8 四、基金托管人..........................................................................................................15 五、相关服务机构......................................................................................................17 六、基金的募集..........................................................................................................23 七、基金合同的生效..................................................................................................29 八、基金的申购与赎回..............................................................................................30 九、基金份额的登记和转托管..................................................................................36 十、基金份额的非交易过户和基金间转换..............................................................37 十一、基金的投资......................................................................................................38 十二、基金的业绩......................................................................................................38 十三、基金的财产......................................................................................................51 十四、基金资产的估值...