华夏沪深300指数证券投资基金基金合同.doc

华夏沪深300指数证券投资基金
基金合同

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
华夏沪深300指数证券投资基金基金合同

目录

TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc224723327"一、前言和释义 PAGEREF_Toc224723327\h1
HYPERLINK\l"_Toc224723330"二、基金的基本情况 PAGEREF_Toc224723330\h4
HYPERLINK\l"_Toc224723331"三、基金份额的发售 PAGEREF_Toc224723331\h5
HYPERLINK\l"_Toc224723332"四、基金备案 PAGEREF_Toc224723332\h6
HYPERLINK\l"_Toc224723333"五、基金份额的申购与赎回 PAGEREF_Toc224723333\h7
HYPERLINK\l"_Toc224723334"六、基金合同当事人及权利义务 PAGEREF_Toc224723334\h12
HYPERLINK\l"_Toc224723335"七、基金份额持有人大会 PAGEREF_Toc224723335\h18
HYPERLINK\l"_Toc224723336"八、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF_Toc224723336\h23
HYPERLINK\l"_Toc224723337"九、基金的托管 PAGEREF_Toc224723337\h24
HYPERLINK\l"_Toc224723338"十、基金份额的登记结算 PAGEREF_Toc224723338\h24
HYPERLINK\l"_Toc224723339"十一、基金的投资 PAGEREF_Toc224723339\h25
HYPERLINK\l"_Toc224723340"十二、基金的财产 PAGEREF_Toc224723340\h29
HYPERLINK\l"_Toc224723341"十三、基金资产估值 PAGEREF_Toc224723341\h30
HYPERLINK\l"_Toc224723342"十四、基金费用与税收 PAGEREF_Toc224723342\h33
HYPERLINK\l"_Toc224723343"十五、基金的收益与分配 PAGEREF_Toc224723343\h35
HYPERLINK\l"_Toc224723344"十六、基金的会计与审计 PAGEREF_Toc224723344\h36
HYPERLINK\l"_Toc224723345"十七、基金的信息披露 PAGEREF_Toc224723345\h36
HYPERLINK\l"_Toc224723346"十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF_Toc224723346\h40
HYPERLINK\l"_Toc224723347"十九、业务规则 PAGEREF_Toc224723347\h42
HYPERLINK\l"_Toc224723348"二十、违约责任 PAGEREF_Toc224723348\h42
HYPERLINK\l"_Toc224723349"二十一、争议的处理和适用的法律 PAGEREF_Toc224723349\h43
HYPERLINK\l"_Toc224723350"二十二、基金合同的效力 PAGEREF_Toc224723350\h43
HYPERLINK\l"_Toc224723351"二十三、其他事项 PAGEREF_Toc224723351\h43

华夏沪深300指数证券投资基金基金合同
一、前言和释义
前言
为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范华夏沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，