华夏沪深300指数证券投资基金托管协议.doc

华夏沪深300指数证券投资基金托管协议基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc233722613"一、基金托管协议当事人PAGEREF_Toc233722613\h1HYPERLINK\l"_Toc233722614"二、基金托管协议的依据、目的和原则PAGEREF_Toc233722614\h2HYPERLINK\l"_Toc233722615"三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查PAGEREF_Toc233722615\h2HYPERLINK\l"_Toc233722616"四、基金管理人对基金托管人的业务核查PAGEREF_Toc233722616\h8HYPERLINK\l"_Toc233722617"五、基金财产保管PAGEREF_Toc233722617\h8HYPERLINK\l"_Toc233722618"六、指令的发送、确认和执行PAGEREF_Toc233722618\h11HYPERLINK\l"_Toc233722619"七、交易及清算交收安排PAGEREF_Toc233722619\h12HYPERLINK\l"_Toc233722620"八、基金资产净值计算和会计核算PAGEREF_Toc233722620\h15HYPERLINK\l"_Toc233722621"九、基金收益分配PAGEREF_Toc233722621\h18HYPERLINK\l"_Toc233722622"十、信息披露PAGEREF_Toc233722622\h19HYPERLINK\l"_Toc233722623"十一、基金费用PAGEREF_Toc233722623\h20HYPERLINK\l"_Toc233722624"十二、基金份额持有人名册的保管PAGEREF_Toc233722624\h22HYPERLINK\l"_Toc233722625"十三、基金有关文件和档案的保存PAGEREF_Toc233722625\h23HYPERLINK\l"_Toc233722626"十四、基金管理人和基金托管人的更换PAGEREF_Toc233722626\h23HYPERLINK\l"_Toc233722627"十五、禁止行为PAGEREF_Toc233722627\h25HYPERLINK\l"_Toc233722628"十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc233722628\h26HYPERLINK\l"_Toc233722629"十七、违约责任PAGEREF_Toc233722629\h27HYPERLINK\l"_Toc233722630"十八、争议解决方式PAGEREF_Toc233722630\h28HYPERLINK\l"_Toc233722631"十九、基金托管协议的效力PAGEREF_Toc233722631\h28HYPERLINK\l"_Toc233722632"二十、基金托管协议的签订PAGEREF_Toc233722632\h29一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：华夏基金管理有限公司住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区法定代表人：凌新源成立时间：1998年4月9日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文注册资本：1.38亿元组织形式：有限责任公司经营范围：基金管理业务，发起设立基金，及中国证监会批准的其他业务；因特网信息服务业务存续期间：100年（二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100140）法定代表人：姜建清电话：[phone]传真：[phone]联系人：蒋松云成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币