南方沪深300指数证券投资基金基金合同.doc

南方沪深300指数证券投资基金
基金合同

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目录

TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc222813862"1、 前言和释义 PAGEREF_Toc222813862\h3
HYPERLINK\l"_Toc222813863"2、 基金的基本情况 PAGEREF_Toc222813863\h8
HYPERLINK\l"_Toc222813864"3、 基金份额的发售 PAGEREF_Toc222813864\h9
HYPERLINK\l"_Toc222813865"4、 基金备案 PAGEREF_Toc222813865\h11
HYPERLINK\l"_Toc222813866"5、 基金份额的申购和赎回 PAGEREF_Toc222813866\h12
HYPERLINK\l"_Toc222813867"6、 基金合同当事人及权利义务 PAGEREF_Toc222813867\h19
HYPERLINK\l"_Toc222813868"7、 基金份额持有人大会 PAGEREF_Toc222813868\h25
HYPERLINK\l"_Toc222813869"8、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF_Toc222813869\h31
HYPERLINK\l"_Toc222813870"9、 基金的托管 PAGEREF_Toc222813870\h33
HYPERLINK\l"_Toc222813871"10、 基金份额的注册登记 PAGEREF_Toc222813871\h34
HYPERLINK\l"_Toc222813872"11、 基金的投资 PAGEREF_Toc222813872\h36
HYPERLINK\l"_Toc222813873"12、 基金的财产 PAGEREF_Toc222813873\h42
HYPERLINK\l"_Toc222813874"13、 基金资产估值 PAGEREF_Toc222813874\h44
HYPERLINK\l"_Toc222813875"14、 基金的费用与税收 PAGEREF_Toc222813875\h48
HYPERLINK\l"_Toc222813876"15、 基金的收益与分配 PAGEREF_Toc222813876\h50
HYPERLINK\l"_Toc222813877"16、 基金的会计与审计 PAGEREF_Toc222813877\h52
HYPERLINK\l"_Toc222813878"17、 基金的信息披露 PAGEREF_Toc222813878\h53
HYPERLINK\l"_Toc222813879"18、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF_Toc222813879\h58
HYPERLINK\l"_Toc222813880"19、 业务规则 PAGEREF_Toc222813880\h61
HYPERLINK\l"_Toc222813881"20、 违约责任 PAGEREF_Toc222813881\h62
HYPERLINK\l"_Toc222813882"21、 争议的处理和适用的法律 PAGEREF_Toc222813882\h63
HYPERLINK\l"_Toc222813883"22、 基金合同的效力 PAGEREF_Toc222813883\h64
HYPERLINK\l"_Toc222813884"23、 其他事项 PAGEREF_Toc222813884\h65
HYPERLINK\l"_Toc222813885"24、 基金合同摘要 PAGEREF_Toc222813885\h66
HYPERLINK\l"_Toc222813886"25、 合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日 PAGEREF_Toc222813886\h82


前言和释义
前言

为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范南方沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投