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万家添利分级债券证券投资基金份额发售公告

万家添利分级债券型证券投资基金

份额发售公告

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司

二○一一年五月

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万家添利分级债券证券投资基金份额发售公告

重要提示

1、万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请
于2011年2月16日已获中国证监会证监许可［2011］242号文核准。中国证
监会对本基金募集的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质

性判断、推荐或者保证。
2、本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”），
基金托管人为中国邮政储蓄银行有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）。
3、本基金为债券型基金。本基金合同生效后三年内（含三年），本基金的
基金份额分为添利A和添利B两个级别，两级份额的份额配比原则不超过2.5:1。
添利A按照基金合同规定获取约定收益，自基金合同生效日起每满半年开放一
次申购赎回；添利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易，本基金净资产优
先分配予添利A基金份额的本金及约定收益后的剩余净资产分配予添利B份
额，亏损以添利B净资产为限由添利B承担。基金合同生效起三年届满后，本
基金转为上市开放式基金（LOF），不再进行基金份额分级。
4、添利A和添利B两个级别分别发售。添利A将通过场外发售机构公开
发售，添利B通过场内、场外发售机构公开发售。其中，场外发售机构包括本
公司直销中心和代销机构，场内发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易

所会员单位。
5、添利A的认购代码为161909，添利B的认购代码为150038（场内简称
为“万家利B”）。
6、本基金的募集份额总额上限为42亿份（不包括利息折算的份额，下同）,
其中，添利A的募集份额上限为30亿份，添利B的募集份额上限为12亿份。
7、本基金募集期限自2011年5月16日起至2011年5月27日止。
募集期内，在当日添利A或添利B的有效认购申请经确认后将使得其累计
认购份额接近、达到或超过约定募集规模上限时，基金管理人将于次日在公司

网站和指定媒体上公告自即日起停止该级基金份额的认购业务。
8、添利A、添利B均不收取认购费。
9、本基金的发售对象为依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规

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定，可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资

者。
10、认购限额：
(1)添利B场内认购采用份额认购的方式。投资者场内认购时，在具有基
金代销资格的深圳证券交易所会员单位的单笔最低认购份额为1000份，超过
1000份的须是1000份的整数倍，且每笔认购最大不得超过99,999,000份。
(2)添利A及添利B场外认购采用金额认购的方式。投资者场外认购时，
即通过本基金的直销机构及场外代销机构认购时，首次购买基金份额的最低金

额为1000元，追加购买最低金额为1000元。各销售机构可根据自己的情况调
整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。
(3)募集期间，在总的募集限额内，单个投资者的累计认购规模不设上限限
制。
11、投资者认购添利A或场外认购添利B应使用中登深圳开放式基金账户。
已经在中登公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。
投资者场内认购添利B应使用深圳证券交易所A股账户或基金账户。
12、投资者的开户和认购申请可同时办理，一次完成。但若开户无效，认
购申请也同时无效。
13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构接受了认购申请，认购申请的成功与否应以基金募集结束后注册登记机构
的确认结果为准。投资者可在本基金合同生效后到各销售机构网点查询最终成

交确认情况和认购的基金份额。
14、募集期间，投资者可参与添利A或添利B的认购，也可同时参加添利
A与添利B的认购。认购申请一经正式受理，不得撤销。
15、投资者认购款项在募集期内产生的利息折合成基金份额归投资者所有
或计入基金财产。有效认购资金的利息及利息折算的基金份额，以本基金的注

册登记机构计算并确认的结果为准。
16、本基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，添利B将申请在深圳
证券交易所上市交易。有关事项将另行公告。
17、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本

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基金的详细情况，请详细阅读刊登在2011年5月11日《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》上的《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》。
18、本基金的招募说明书、基金合