万家添利分级债券型证券投资基金.doc

万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书

万家添利分级债券型证券投资基金
招募说明书

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司

二〇一一年五月

重要提示
本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2011]242号文核准募集，核准日期为2011年2月16日。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或会低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是一只债券型基金，在封闭期内，添利A份额表现为低风险、收益稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，添利A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至本金受损的风险；添利B份额则表现出较高风险、较高收益的特征，由于本基金的资产及收益的分配将优先满足添利A的约定应得收益分配，在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足添利A的约定应得收益与投资本金的情况下，添利B可能面临本金亏损。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

目录

TOC\o"1-1"\h\zHYPERLINK\l"_Toc273359068"一、绪言 PAGEREF_Toc273359068\h3
HYPERLINK\l"_Toc273359069"二、释义 PAGEREF_Toc273359069\h4
HYPERLINK\l"_Toc273359070"三、基金管理人 PAGEREF_Toc273359070\h9
HYPERLINK\l"_Toc273359071"四、基金托管人 PAGEREF_Toc273359071\h16
HYPERLINK\l"_Toc273359072"五、相关服务机构 PAGEREF_Toc273359072\h19
HYPERLINK\l"_Toc273359073"六、基金份额的分级 PAGEREF_Toc273359073\h21
HYPERLINK\l"_Toc273359074"七、基金的募集 PAGEREF_Toc273359074\h26
HYPERLINK\l"_Toc273359075"八、基金合同的生效 PAGEREF_Toc273359075\h31
HYPERLINK\l"_Toc273359076"九、基金份额的上市与交易 PAGEREF_Toc273359076\h32
HYPERLINK\l"_Toc273359077"十、基金份额的申购与赎回 PAGEREF_Toc273359077\h34
HYPERLINK\l"_Toc273359078"十一、基金的投资 PAGEREF_Toc273359078\h46
HYPERLINK\l"_Toc273359079"十二、基金的财产 PAGEREF_Toc273359079\h54
HYPERLINK\l"_Toc273359080"十三、基金资产的估值 PAGEREF_Toc273359080\h55
HYPERLINK\l"_Toc273359081"十四、基金的收益与分配 PAGEREF_Toc273359081\h61
HYPERLINK\l"_Toc273359082"十五、基金的费用与税收 PAGEREF_