投资综合项目评估分析报告.doc

第一章投资环境分析1.1社会环境（1）该工厂在浙江省杭州市江干区近郊，周围地带经济发达，占用农田约50公顷，地理位置优越。（2）靠近铁路、公路、码头，水路交通便利，方便企业产品和原材料运输，降低产品运输成本。（3）靠近关键燃料和原材料产地，能够确保企业有充足燃料和材料供给，而且水电供给可靠，含有很好社会环境优势。1.1自然环境（1）该工厂地处平原地带，地势平坦，利于企业产品交通运输。（2）气候条件很好，极少有自然灾难发生。（3）周围有河流经过，能够为企业提供充足水源和水上运输第二章项目投资估算和筹措2.1项目总投资估算本项目总投资达58642.6万元，包含建设投资估算（扣除建设期利息）47183万元，流动资金7998万元，建设期利息3461.558543万元。具体数据见表2-1：表2-1项目总投资估算表单位：万元序号项目累计人民币123451总投资58642.622021.2286232400240031981.1建设投资(扣除建设期利息)4718321232259511.2建设期利息3461.56788.8922672.71.3流动资金79982400240031982.1.1建设投资（扣除建设期利息）估算在该项目标建设投资包含固定资产构建费、无形递延费用、预备费用，具体数据见表2-2：表2-2建设投资估算单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用累计其中：外币1固定资产购建费494123519162090446691.1关键生产项目30342044783250318061.2辅助生产车间3830003831.3公用工程24910121021022821.4环境保护工程38516145380073791.5总图运输21811036306911.6厂区服务性工程000001.7生活福利工程6723361120021281.8厂外工程000001.9土地费用002无形、递延费用9009002.1无形资产8308302.2递延资产7070累计（1+2）455693预备费用161416143.1基础预备费13111311其中：外汇003.2涨价预备费303303累计（1+2+3）471834固定资产投资方向调整税5建设期利息34623462建设投资累计（1+2+3+4+5）506442.1.2流动资金估算该项目标流动资金包含应收账款、应付账款、存货和现金，估计达产期后每十二个月流动资金相等，具体数据见表2-3：表2-3流动资金估算表单位：万元序号项目投产期达成设计能力生产期34567891011121314151流动资产27365472911891189118911891189118911891189118911891181.1应收帐款10122025337533753375337533753375337533753375337533751.2存货16143229538053805380538053805380538053805380538053801.3现金1102183633633633633633633633633633633632流动负债336672112011201120112011201120112011201120112011202.1应付帐款336672112011201120112011201120112011201120112011203流动资金（1-2)24004800799879987998799879987998799879987998799879984流动资金增加额24002400319800000000002.1.3建设期利息估算该项目标建设期利息依据长久借款利率和估计长久借款估算，具体数据见表2-3：表2-3建设期利息估算表单位：万元序号项目利率（％）建设期投产期123451人民币借款9.721.1年初借款本息累计170214064536631282691.1.1本金16232371831.1.2建设期利息788.8934621.2本年借款16232209511.3本年应计利息788.892672.72.2资金筹措本项目总投资达58642.6万元，自有资金12400万元、长久借款40644.6万元、流动资金借款5598万元，具体数据见表2-4：表2-4资金筹措表单位：万元序号项目累计人民币123452.1自有资金12400500050002400其中：用于建设资金1000050005000其中：用于流动资金240024002.1.1资本金124005000500024002.1.2资本溢价2.2借款77827.5633253.6445742.2.1长久借款（包含利息）40644.5617021.223623其中：借款本金3718316232.3209512.2.2流动资金借款