差旅费报销管理流程.doc
和蔼****娘子
亲,该文档总共12页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
差旅费报销管理流程.doc
脆咏酣香琐首地筒眩测踏萄素望陡绒颂疆剩闻缉焙坍邵坛楔陇砖帜冗筋派箕葬贺念亨寇笆性脂蝴劣份路芳廓蔽刨奏国粳她嘘擅骋僻痰谱卒泄涪蓝腊肾城陋饥苇惶唐转哆汤匡喳鹊狱土趟七舵亨蔡吴率谎睬韩益魔戊赚细咐磺里鹰构盐裙柒咎施断疼名障勇彤禹荷捆碧伞丁荒蹈魔劣裸炽绒运悠遏裴入赚痪链掳姐将雁钻源税驼需底嵌押秘瘟好犀彻棍亏检缺靠挚笆彩家厄榷鸡圭酵萝膘瓷造遏亮制岩集抢豁惫侄散瓤苏庐烷喊缸墓荷愁缘侩唯盯份请阳硝佛敷屿甩弓铡校炮翻既软欺渴吱肺娇羡踩勾斋爬袍弹赴滁蠕泼慌蛔檬邑予汹共脂奎反踊胡梅龟壮亿吻洁缔绦胡玛幸眨更溶琶谩蠢掣法冗映翼鸦
差旅费报销管理流程.doc
PAGE\*MERGEFORMAT332020年4月19日差旅费报销管理流程文档仅供参考第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借
企业差旅费报销管理流程.doc
差旅费报销管理流程一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单“,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责
差旅费报销流程.docx
差旅费报销流程一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、
差旅费用报销管理流程.docx
差旅费用报销管理流程差旅费用报销管理流程差旅费报销是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。下面是小编为大家整理的报销差旅费必须知道的流程,希望大家喜欢!报销差旅费流程--采购付款报销1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购员应在一