改建工程项目收益债券账户及资金监管协议模版.doc

**年****大桥至**段改建工程项目收益债券账户及资金监管协议二零一六年月目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc435285028"第一条释义PAGEREF_Toc435285028\h2HYPERLINK\l"_Toc435285029"第二条甲方的权利与义务PAGEREF_Toc435285029\h5HYPERLINK\l"_Toc435285030"第三条乙方的权利与义务PAGEREF_Toc435285030\h6HYPERLINK\l"_Toc435285031"第四条丙方的权利与义务PAGEREF_Toc435285031\h8HYPERLINK\l"_Toc435285032"第五条募集资金使用专户PAGEREF_Toc435285032\h9HYPERLINK\l"_Toc435285033"第六条项目收入归集专户PAGEREF_Toc435285033\h11HYPERLINK\l"_Toc435285034"第七条偿债资金专户PAGEREF_Toc435285034\h12HYPERLINK\l"_Toc435285035"第八条风险防范措施PAGEREF_Toc435285035\h14HYPERLINK\l"_Toc435285036"第九条通知PAGEREF_Toc435285036\h14HYPERLINK\l"_Toc435285037"第十条违约责任PAGEREF_Toc435285037\h16HYPERLINK\l"_Toc435285038"第十一条不可抗力PAGEREF_Toc435285038\h16HYPERLINK\l"_Toc435285039"第十二条适用法律与争议解决PAGEREF_Toc435285039\h16HYPERLINK\l"_Toc435285040"第十三条本协议的终止PAGEREF_Toc435285040\h17HYPERLINK\l"_Toc435285041"第十四条关闭、破产、解散等情形PAGEREF_Toc435285041\h17HYPERLINK\l"_Toc435285042"第十五条附则PAGEREF_Toc435285042\h17PAGE\*MERGEFORMAT16PAGE\*MERGEFORMAT1**年****大桥至**段改建工程项目收益债券账户及资金监管协议本协议由下列当事人于2016年月日于**市签订：甲方（发行人）：**市**投资有限责任公司住所：**xxx法定代表人：**乙方（监管银行）：**农村商业银行股份有限公司**分行住所：*xx负责人：x丙方（监管银行）：**银行股份有限公司**支行住所：**x法定代表人：x丁方（债权代理人）：**证券有限公司住所：**法定代表人：**鉴于：经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下称“国家发改委”）核准后，甲方拟在国内发行总额不超过人民币柒亿捌千万元整（￥780,000,000.00）的**年****大桥至**段改建工程项目收益债券（简称“本期债券”，最终发行总额以国家发改委关于甲方发行本期债券的核准批复文件为准）；为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，甲方拟在乙方营业机构和丙方营业机构开立募集资金使用专户，并在乙方营业机构开立项目收入归集专户和偿债资金专户。乙方作为甲方发行本期债券监管银行，对甲方为本期债券在乙方开立的募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户进行全程监管。丙方作为甲方发行本期债券的监管银行，对甲方为本期债券在丙方开立的募集资金使用账户进行全程监管。丁方作为甲方发行本期债券的主承销商及本期债券的债权代理人，同意聘请乙方对甲方为本期债券在乙方处开立的募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户进行全程监管，乙方同意接受此项聘用；同意聘请丙方对甲方为本期债券在丙方处开立的募集资金使用专户进行全程监管，丙方同意接受此项聘用。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》、《项目收益债券管理暂行办法》等法律、法规和规章制度的规定，本协议各方经过友好协商，就募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户的监管达成如下协议，以资遵守。释义除非本条或本协议其他条款另有定义，《**年****大桥至**段改建工程项目收益债券募集说明书》中之释义适用于本协议。本协议指本次**市**投资有限责任公司、**农村商业银行股份有限公司**分行