付款审批制度.doc
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付款审批制度.doc
.管理制度文本编辑word!内部文件,各收文部门妥善保存不得外传深圳市捷旅国际旅行社有限公司第页共NUMPAGES9页拟制部门财务部拟制日期2013-10-26拟制人文件编号JL-CW-001审核日期审核人版本号1.0生效日期2014-1-01批准人密级普总页数发文范围全员阅签付款审批制度为了加强公司的财务管理,提高资金的使用效率,强化资金的内部控制,严格贯彻公司制定的预算标准,明确各项资金支付的审批权限及审批程序,有效按制公司的各项费用成本及资金风险,特制定本制度借款管理规定及借款流程借款管理规
付款审批制度.doc
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付款申请审批制度.doc
付款申请审批制度为规范本公司范围内的对内对外支付行为,防范付款过程中的差错和舞弊,保证付款业务的真实性、合法性,根据《XX公司有限公司章程》,制定本制度。本制度为《XX公司财务内控制度》的一个组成部分。本制度不涉及付款申请前的业务审批制度和流程。本制度不涉及因扩大生产而产生的大型设备采购及工程款等投资性支出,此部分支出由集团资金统一调度。本制度由公司决策层共同研究制定,并委托公司财务部编撰和解释。具体条款如下:一、付款审批权限(不同于业务审批权限):所有支付款项相应的业务的审批手续必须完备。所有付款必须通