资金经理工作职责.docx

资金经理工作职责资金经理工作职责15篇资金经理工作职责1一、协助资金经理根据公司业务发展及资金管理需要及制定融资计划及方案，独立跟进融资项目开展，完成公司融资目标和计划。二、协助资金经理对接境内外融资渠道，独立与银行等金融机构的沟通与协调，维护现有融资渠道，并为公司引入新的融资资源。三、根据公司管理要求，保证公司流动资金水位及业务资金需求，合理安排使用外部融资资金，提交贷款资料，跟进贷款及还款。四、完成对银行等各金融机构的融资前、中、后问题解答，配合各机构贷后管理工作。五、协助资金经理加强与公司内部各相关部门的沟通，及时了解业务动向，编制资金预测表，提前做好资金预警。六、争取合作银行等机构的最优融资利率及费用，力争降低公司融资成本。七、协助资金经理在保证资金安全及流动性的前提下，安排存款及理财，实现资金收益___化。八、协助资金经理配合公司业务部门，加强与主要客户、供应商财务体系日常沟通。九、协助资金经理完成客户信用管理及财务分析工作。十、对工作提出合理化意见或建议，并积极完成领导交办的其他工作。资金经理工作职责21、负责与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽，建立广泛的信息来源和良好的合作关系;2、负责配合公司战略规划，安排相关投融资事务，撰写相关报告和文件;3、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;4、负责公司日常业务开展中的资金安排，根据业务需要筹措和划拨资金，把控资金运作风险;5、负责编制年度投融资计划，编制年度资金预算报告，并对预算的执行情况进行分析和评估;6、负责组织编制公司月度滚动资金计划，分析资金使用效益并按期出具分析报告;7、负责部门员工的培训与指导资金经理工作职责31、分析公司业务，编制现金流预测，保障经营支付需求，并管控经营过程中的资金风险。分析现金流质量，支撑投融资决策。2、负责合作银行选择认证，设计合理账户结构，保障资金安全、集中、可视。监控资金调拨规范性、合理性。保障资金高效流动。3、分析货币市场及外管政策，分析其对业务影响并提出改进建议、解决方案，助力业务目标达成。4、分析货币市场及现金投资产品，盘活资金收益。5、跨部门沟通及业务流程建设。资金经理工作职责41、负责协助总部制定、优化非中国大陆资金管理制度与流程;2、负责非中国大陆资金结算，包括管理及合作方关系维护，根据海外业务需要，负责资金收支方案支持、结算系统优化、结算成本降低;3、负责非中国大陆流动性管理，包括资金池搭建，调拨策略，资金预算与监控，确保资金的充裕、高效、安全;4、负责非中国大陆账户管理，包括银行&第三方账户的开销变;5、关注非中国大陆国家资金相关法规，及时同步总部，并给出风险评估、影响以及对应的策略;6、资金业务相关的其他工作。资金经理工作职责51、负责分析资本市场和项目融资风险，对短期、长期的资金需求进行预测。2、负责融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。3、积极开拓金融市场，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。4、合理地进行资金分析和调配，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率。5、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。资金经理工作职责61、负责公司投融资的全面管理工作;组织、指导、监督资金条线工作开展。2、负责编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;3、负责对外资金的统存、统贷、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;4、指导制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;5、负责建立与维护金融机构、监督部门的日常公共关系，保证渠道畅通;6、拓展国内贷款额度，降低融资成本;7、探索新的融资模式，提出可操作方案并推行;8、负责进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要;9、实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金类相关财务报表，为领导决策提供信息支持;10、组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;11、完成领导交办的其他工作。资金经理工作职责71:根据公司产品特点，为客户提供专业的服务。2:根据业务要求定期回访客户，做好老客户回访与再开发，积极主动的为客户提供所需信息。3:挖掘老客户潜力，争取转介绍。4:定期与合作客户沟通，建立良好的长期合作关系。5:根据市场营销计划，开拓新市场，开发新客户，完成团队经理制定销售目标。6:掌握市场实时动态，了解客户需求变化，收集并整理目标客户的需求。7:根据日常工作中收集到的客户反馈信息，向公司提出优化建议。资金经理工作职责81、了解市场的各类资金价格，根据公司资金需求，设计公司业务模式、产品模式。2、根据资金价格、授信额度和产品模式，指定资金操作路径，并推动相关资金业务落地。3、结合项目需求，主导对接银行授信及融资管理