关于资金经理的工作职责.docx

关于资金经理的工作职责1、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还资金经理工作职责21、按公司资金预算制度，根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出，并协助资金管理部长做好相应的资金安排，确保公司正常的资金需求。2、依据公司相关规定，合理安排调拨和使用集团内部资金，确保集团各公司的资金需求。3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核，确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金，确保公司现金款项安全。4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度，通过完善的制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控，防范风险，确保公司资金安全。5、根据公司业务发展与部门规划要求，负责制定资金部工作计划、职责分工及人员安排;6、负责本部门人员的日常管理工作，包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等7、通过培训、激励、文化宣传、组织气氛建设等手段，提高组织氛围，加强部门组织文化建设，提高团队整体工作效率水平。资金经理工作职责31.协助负责部门和团队的日常工作，(融资计划、资金预决算、资本市场IPO等)2.银行、券商和其他金融机构的业务对接，渠道维护和开拓3.资本市场和IPO工作的相关材料分析、撰写等工作4.产业投融资、并购的资本市场的业务探索资金经理工作职责41)负责集团资金管理制度、管理规定、业务流程的建立，完善和监督执行。2)负责指导编制年度、季度、月度资金计划，监督落实，并对预算执行情况进行指导、监控、考核。3)负责组织建立拓展集团融资渠道，落实集团融资指标完成。4)负责落实完成集团资金相关考核指标。5)负责及时合理合规完成贷后检查工作。6)负责指导所属企业融资业务开展。7)协助集团经营情况分析，定期提出管理建议，为决策提供依据。8)协助拓展条线相关资源及行业关系维护。9)完成领导交办的其他工作事项。资金经理工作职责51、负责公司投融资的全面管理工作;组织、指导、监督资金条线工作开展。2、负责编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;3、负责对外资金的统存、统贷、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;4、指导制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;5、负责建立与维护金融机构、监督部门的日常公共关系，保证渠道畅通;6、拓展国内贷款额度，降低融资成本;7、探索新的融资模式，提出可操作方案并推行;8、负责进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要;9、关注宏观环境变化，包括银行利趋势、监管趋势等，并作出独立判断，提出公司融资策略及计划，有力支持公司业务发展;10、实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金类相关财务报表，为领导决策提供信息支持;11、组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;12、完成领导交办的其他工作。资金经理工作职责61、依据公司要求落实融资计划，协助建立多元化的融资渠道;2、执行各项融资工作，包括配合团队完发募债、评级，财务分析，撰写可研报告，督促融资审批等工作;3、根据年度资金计划落实月度资金计划，跟踪回笼及控制工程等款项支出，达成年度收支目标;4、资金业务跟进及管理，提供资金数据分析;5、完成上级交办的其它工作。资金经理工作职责71.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;3.授信、资信以及相关资质管理;4.融资管理;5.内部资金市场/内部银行管理;6.资金业务部门管理;7.完成上级领导交办的其他事情关于资金经理的工作职责