ERP流程图0.doc

ERP标准业务流程欧美电器有限公司TIME\@"EEEE年O月"二〇二四年七月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部文员销售管理模块中录入销售订单或计划生产订单录入销售部经理销售管理模块中审核销售订单或计划生产订单审核销售助理销售管理模块中录入备货通知单录入、审核仓管员库存管理模块中从销售模块的备货单转入做销售出仓单转入保存并打印仓库主管仓库主管对销售出仓单进行审核（手签或电脑审核）二审应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部仓库材料成本会计/往来会计具体工作流程收货合同签定，或接到订单。审核销售订单下达销售订单做备货通知单并审核仓库主管审核销售出库单仓库做成品销售出库单结转销售成本应收帐款以后结算在系统做收款单现结收款审核应收账款流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并由销售经理对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核（或打印出来手工审核）。2、产品生产完毕完工入库后，销售文员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、仓管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出厂。4、以后期间结算时，销售文员根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售文员复核后的开票通知单，开具销售发票。6、往来会计收款时在【应收管理】模块中做收款单并根据收款单生成收款凭证。二、采购部分（一）采购业务编号：业务编号业务名称采购业务业务流程简述采购业务处理流程适用范围适用于原材料的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限PMC部门采购申请单录入转单录入相关部门领导采购申请单审核审核采购员采购订单录入转单录入厂长采购订单审核审核仓库填制采购检验申请单转单录入质量检验员填写采购检验单检验仓库记帐员采购入库单转单录入财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款相关部门或岗位PMC检验仓库财务具体工作流程MRP物料需求表审核采购申请单委外加工单采购单审批采购单采购发票来料检验单检验入库单付款处理结算入库单审核描述PMC根据销售下达的生产计划单或销售订单在ERP系统中做物料需求运算，结合ERP系统中的当前库存、采购在途量、在制量等确定需求数量，并产生采购申请单和委外加工单，厂长对物料需求进行审核。采购部门根据PMC的采购申请单生成采购订单；由厂长进行审核后生效。供应商材料送到后，由仓库记帐员在系统中先入到物料待检仓并将单据打印出来交给质检员进行来料检验，质检员进行检验并出据检验报告。仓管员根据合格检验报告生成入库单。采购发票收到后，财务部门在【财务管理】模块进行票据录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【财务管理】模块进行应付结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理。（二）采购退货业务流程编号：业务编号业务名称采购退货业务业务流程简述采购退货业务处理流程适用范围适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。相关岗位及权限岗位系统操作权限物料员根据不良物料开手工退仓单开手工单检验员根据不合格情况生成退货通知单并判定责任人检验仓管员生产退仓单、采购退仓单、销售退仓单系统做单财务会计核算审核、记账、制单、红冲结转采购成本生产部检验部门库房财务及相关部门财务具体工作流程开据生产物料退仓单审核退料通知单判定生产物料退仓单原因生产退单审核入库单审核出库单虚仓出库单检验认证返销审批单销售出库单销售发票结转销售成本生成收入凭证描述采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退货3种情况。入库前发现检验不合格品：由质检认证部门通知采购部门与供应商联系进行退货；由检验员直接根据【质量管理】模块中采购检验申请单生成退货通知单，由企管部综合管理员进行审批，再由数据认证员审核确认。入库后发现不合格品，返修后能合格：质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返修入库）并进行一审，检验员经检验合格后进行二审，保管员审核确认后填制虚仓出库单（返修入库）并收货。入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商），则采购部门或质检部门手工填制返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入销售出库单