国有公司资金管理办法模版.doc

Q/CSG216003-2013公司资金管理办法目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc362428442"1总则PAGEREF_Toc362428442\h1HYPERLINK\l"_Toc362428443"1.1目的PAGEREF_Toc362428443\h1HYPERLINK\l"_Toc362428444"1.2适用范围PAGEREF_Toc362428444\h1HYPERLINK\l"_Toc362428445"2规范性引用文件PAGEREF_Toc362428445\h1HYPERLINK\l"_Toc362428446"3术语和定义PAGEREF_Toc362428446\h1HYPERLINK\l"_Toc362428447"4职责PAGEREF_Toc362428447\h2HYPERLINK\l"_Toc362428448"4.1公司总部PAGEREF_Toc362428448\h2HYPERLINK\l"_Toc362428449"4.2南方电网财务有限公司PAGEREF_Toc362428449\h2HYPERLINK\l"_Toc362428450"4.3除财务公司外的分、子公司本部PAGEREF_Toc362428450\h2HYPERLINK\l"_Toc362428451"4.4除财务公司外的分、子公司所属各单位PAGEREF_Toc362428451\h3HYPERLINK\l"_Toc362428452"4.5各级财务共享服务中心PAGEREF_Toc362428452\h3HYPERLINK\l"_Toc362428453"5管理内容和办法PAGEREF_Toc362428453\h4HYPERLINK\l"_Toc362428454"5.1基本原则PAGEREF_Toc362428454\h4HYPERLINK\l"_Toc362428455"5.2资金管理模式PAGEREF_Toc362428455\h4HYPERLINK\l"_Toc362428456"5.3货币资金管理PAGEREF_Toc362428456\h4HYPERLINK\l"_Toc362428457"5.4资金规划及预算PAGEREF_Toc362428457\h6HYPERLINK\l"_Toc362428458"5.5月度资金计划管理PAGEREF_Toc362428458\h7HYPERLINK\l"_Toc362428459"5.6收款管理PAGEREF_Toc362428459\h7HYPERLINK\l"_Toc362428460"5.7付款管理PAGEREF_Toc362428460\h8HYPERLINK\l"_Toc362428461"5.8融资管理PAGEREF_Toc362428461\h10HYPERLINK\l"_Toc362428462"5.9资金调度管理PAGEREF_Toc362428462\h10HYPERLINK\l"_Toc362428463"5.10资金运作PAGEREF_Toc362428463\h10HYPERLINK\l"_Toc362428464"5.11资金监督管理PAGEREF_Toc362428464\h11HYPERLINK\l"_Toc362428465"5.12资金分析PAGEREF_Toc362428465\h11HYPERLINK\l"_Toc362428466"5.13资金安全管理PAGEREF_Toc362428466\h12HYPERLINK\l"_Toc362428467"6附则PAGEREF_Toc362428467\h12HYPERLINK\l"_Toc362428468"6.1废止文件PAGEREF_Toc362428468\h12HYPERLINK\l"_Toc362428469"6.2解释权PAGEREF_Toc362428469\h13HYPERLINK\l"_Toc362428470"6.3实施日期PAGEREF_Toc362428470\h13xx有限责任公司资金管理办法1总则1.1目的为进一步规范xx有限责任公司资金管理，建立健全资金管理体系，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。1.