国有企业资金管理办法模版.doc

Q/CSG—Q/CSG216002-2017Q/CSG—Q/CSGQ/CSG—Q/CSG216002-2017代替Q/CSG216003-2013Q/—中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司发布2017-9-1120--实施20--17-9-11发布中国南方电网有限责任公司资金管理办法目次TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc491880243"中国南方电网有限责任公司资金管理办法PAGEREF_Toc491880243\h1HYPERLINK\l"_Toc491880244"1总则PAGEREF_Toc491880244\h1HYPERLINK\l"_Toc491880245"2规范性引用文件PAGEREF_Toc491880245\h1HYPERLINK\l"_Toc491880246"3术语和定义PAGEREF_Toc491880246\h1HYPERLINK\l"_Toc491880247"4职责PAGEREF_Toc491880247\h2HYPERLINK\l"_Toc491880248"4.1公司总部PAGEREF_Toc491880248\h2HYPERLINK\l"_Toc491880249"4.2南方电网财务有限公司PAGEREF_Toc491880249\h3HYPERLINK\l"_Toc491880250"4.3南方电网资本控股公司PAGEREF_Toc491880250\h3HYPERLINK\l"_Toc491880251"4.4国际平台公司PAGEREF_Toc491880251\h3HYPERLINK\l"_Toc491880252"4.5各分、子公司本部PAGEREF_Toc491880252\h4HYPERLINK\l"_Toc491880253"4.6各分、子公司所属各单位PAGEREF_Toc491880253\h4HYPERLINK\l"_Toc491880254"4.7各单位财务共享服务中心PAGEREF_Toc491880254\h4HYPERLINK\l"_Toc491880255"5管理内容和办法PAGEREF_Toc491880255\h4HYPERLINK\l"_Toc491880256"5.1基本原则PAGEREF_Toc491880256\h4HYPERLINK\l"_Toc491880257"5.2资金管理模式PAGEREF_Toc491880257\h5HYPERLINK\l"_Toc491880258"5.3资金规划及预算PAGEREF_Toc491880258\h5HYPERLINK\l"_Toc491880259"5.4月度资金计划管理PAGEREF_Toc491880259\h5HYPERLINK\l"_Toc491880260"5.5货币资金管理PAGEREF_Toc491880260\h7HYPERLINK\l"_Toc491880261"5.6收款管理PAGEREF_Toc491880261\h10HYPERLINK\l"_Toc491880262"5.7付款管理PAGEREF_Toc491880262\h11HYPERLINK\l"_Toc491880263"5.8融资管理PAGEREF_Toc491880263\h14HYPERLINK\l"_Toc491880264"5.9资金调度管理PAGEREF_Toc491880264\h14HYPERLINK\l"_Toc491880265"5.10资金运作PAGEREF_Toc491880265\h15HYPERLINK\l"_Toc491880266"5.11外币业务管理PAGEREF_Toc491880266\h15HYPERLINK\l"_Toc491880267"5.12资金监督管理PAGEREF_Toc491880267\h15HYPERLINK\l"_Toc491880268"5.13资金分析PAGEREF_Toc491880268\h17HYPERLINK\l"_Toc491880269"5.14资金安全管理PAGEREF_Toc491880269\h17HYPERLINK\l"_Toc491880270"6附则PAGEREF_Toc491880270\h18HYPERLI