资金复核会计.doc

泰山生力源职位说明书职位编码：职位标识：职位名称：资金复核会计所属部门：财务部所属职类职种：工作地点：总部职位设立日期：2004年3月1日职位目的：为公司办理筹资、融资业务，负责对公司资金的收支审核，公司对外业务部门手续的传递，银行业务的协调办理。工作关系：直接上级：会计主管同僚：现金出纳、银行出纳、固定资产会计、材料会计、往来会计、成本会计、报表会计、总稽核直接下属：主要职责：重要性应负职责工作特点衡量标准1资金管理协助财务部经理筹集资金，建立资金管理制度，控制现金流量，为公司经营管理提供支持。协助保证公司资金满足正常经营需求2贷款业务负责办理银行贷款与还贷的各种手续，保证资金及时到位，保证公司贷款无不良记录。独立保证公司贷款无不良记录3担保业务负责公司对外担保的登记、催缴以及反担保业务，保证公司利益不收损害。独立资金收付正确率100%4手续管理保证开户银行与公司往来业务材料的及时传递，为公司正常经营运行提供支持。独立、协助及时准确5银行协调负责协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策协助协调有效任职要求：（列出此职位最低需要的基本要求、任职资格和素质等。）适应年龄不限适应性别男√女所需学历高中所需职称初级适应专业中专(职高)√中级财经类专业√大学专科高级大学本科硕士以上任职资格具有大专以上财会或相关专业学历，具有会计从业资格证书、从事会计工作三年以上，熟悉银行结算业务，熟悉公司财务状况素质要求热爱财务工作，遵守职业道德，坚持原则，作风正派，清正廉洁，客观公正，具有较强的责任心和事业心所需培训（列出此职位所需接受的岗前培训与在职培训课程项目）岗前培训银行结算业务，银行贷款业务，各银行关系熟悉在岗培训银行发布的各种优惠政策，银行各种理财方案，规避公司财务风险职位依据：泰生股份[2004]5号文，泰生股份[2004]6号文编制：（本职位说明书编写信息。）编写:批准：审核：编制日期：