企业资金复核会计岗位职责说明样本.doc

泰山生力源职位说明书职位编码：职位标识：职位名称：资金复核会计所属部门：财务部所属职类职种：工作地点：总部职位设置日期：3月1日职位目标：为企业办理筹资、融资业务，负责对企业资金收支审核，企业对外业务部门手续传输，银行业务协调办理。工作关系：直接上级：会计主管同僚：现金出纳、银行出纳、固定资产会计、材料会计、往来会计、成本会计、报表会计、总稽核直接下属：关键职责：关键性应负职责工作特点衡量标准1资金管理帮助财务部经理筹集资金，建立资金管理制度，控制现金流量，为企业经营管理提供支持。帮助确保企业资金满足正常经营需求2贷款业务负责办理银行贷款和还贷多种手续，确保资金立即到位，确保企业贷款无不良统计。独立确保企业贷款无不良统计3担保业务负责企业对外担保登记、催缴和反担保业务，确保企业利益不收损害。独立资金收付正确率100%4手续管理确保开户银行和企业往来业务材料立即传输，为企业正常经营运行提供支持。独立、帮助立即正确5银行协调负责协调和各银行关系，争取银行多种优惠政策帮助协调有效任职要求：（列出此职位最低需要基础要求、任职资格和素质等。）适应年纪不限适应性别男√女所需学历高中所需职称初级适应专业中专(职高)√中级财经类专业√大学专科高级大学本科硕士以上任职资格含有大专以上财会或相关专业学历，含有会计从业资格证书、从事会计工作三年以上，熟悉银行结算业务，熟悉企业财务情况素质要求热爱财务工作，遵守职业道德，坚持标准，作风正派，清正廉洁，客观公正，含有较强责任心和事业心所需培训（列出此职位所需接收岗前培训和在职培训课程项目）岗前培训银行结算业务，银行贷款业务，各银行关系熟悉在岗培训银行公布多种优惠政策，银行多种理财方案，规避企业财务风险职位依据：泰生股份[]5号文，泰生股份[]6号文编制：（本职位说明书编写信息。）编写:同意：审核：编制日期：