用友软件总账操作流程.pdf

--用友通根底版培训讲义第一章总账系统初始建账l、增加操作员：桌面-→系统管理-→翻开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→翻开登录窗口-→用户名“admin〞-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→翻开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)-→建立-→进入创立帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④根底信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供给商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功3、操作员授权：权限(O)-→权限(J)-→翻开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动软件：双击桌面上“用友通〞图标-→输入用户编码-→输入操作员密码-→选择会计年度-→选择操作日期-→确定总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置〔包括“未审核凭证允许记帐〞选项〕二、根底档案设置：〔一〕、根底设置-→根本信息-→编码方案-→修改编码的方案2、根底设置-→根本信息-→数据精度-→修改精度--word.zl---3、根底设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存4、根底设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车5、根底设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名6、根底设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存7、根底设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→-→保存8、根底设置-→往来单位-→供给商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存9、根底设置-→往来单位-→供给商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→-→保存12、根底设置-→财务-→会计科目：〔一〕新增会计科目：(1)方法：[增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上〔二〕修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→翻开修改会计科目窗口-→[修改]激活修改容-→进展修改-→确定-→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改；〔三〕删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除--word.zl---(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用那么不能删除〔四〕指定科目：会计科目窗口-→编辑(E)-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击C>]-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击[>]-→送至已选科目栏-→确定9、凭证类别：(1)方法：根底设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定(2)应注意的问题：A、假设非记账凭证那么应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，-→经使用不可删除10、结算方式(1)方法：根底设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(2)应注意的问题：每增加完毕后[保存]8、录入期初余额(1)方法：总帐〔菜单〕-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中-→试算平衡(包括年初和期初)(2)应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷〞，方向只能在总账科目调整，假设已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进展录入--word.zl---E、余额录入完毕应点击[试算]，到达余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额第三章总账日常操作一、切换操作员：方法：(1)