用友财务软件总账操作流程详解.docx

用友财务软件总账操作流程详解用友财务软件总账操作流程详解你知道用友财务软件总账如何操作吗?你对用友财务软件总账操作流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友财务软件总账详细操作流程的知识，欢迎阅读。一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。2、填制凭证点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出5、记账以记账权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总账系统→点记账→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记账时会提示期初试算平衡，点确定即可)→提示记账完毕后，点确定，完成记账工作6、转账生成(结转收入支出到本年利润)做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的'结转注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。(1)、取消结账以账套主管操作员进入进入用友通→点总账→点期末→点结账→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。(2)、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出B、点总账→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。(3)、取消审核以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。(4)、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出(5)、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。(6)、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。例：冲减管理费用借：现金100.00借：管理费用—水电费—100.00利息收入借：银行存款200.00借：财务费用---利息收入—200.00冲减主营业务收入贷：银行存款100.00贷：主营业务收入—100.00财务制度会计出纳管理制度在任何一个现代公司里可以没有财务总监却不可以没有会计和出纳。会计出纳工作管理制度是企业最基本的财务管理制度，不管一个公司是多么小，倘若没有这些制度，其财务状况势必一塌糊涂。现代会计出纳工作管理制度主要包括以下几个方面：一、财务部工作准则二、财务管理规定三、会计管理规范四、会计管理制度五、会计科工作细则六、出纳作业处理细则七、总公司财务及会计处理细则八、分公司会计处理准则九、财务分析撰写规则十、报表管理规定十一、公司内部稽核制度十二、公司审计管理制度十三、会计档案管理制度十四、统计管理办法资金财产管理制度在现代公司的财务管理中对公司的资金财产的管理是财务管理的核心容，任何一项管理不当都会使公司的财务状况一片混乱并直接导致决策者盲目决策造