竣工决算审计所需资料清单.pdf

--1建设期各年度基建报表2全部账目3竣工财务决算报表4基本建设竣工财务决算审批表５大、中型基本建设项目概况表6大、中型基本建设项目竣工财务决算表７大、中型基本建设项目交付使用资产总表８小型基本建设项目竣工财务决算表9基本建设项目交付使用资产明细表1０竣工财务决算说明书1１基本建设项目概况12会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况13投资包干结余、基建结余资金等的上交分配情况14主要技术经济指标的分析、计算情况15基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议1６需说明的其他事项１７银行存款对账单、余额调节表1８科目余额表1９各期各种税金纳税申报表20各期各种税金缴款书２1工程借款合同２2联营、保抵、押险合同23材料设备和其他各项费用的调整依据24竣工验收文件----25全套施工、设计变更、竣工图纸2６工程结算书27设计变更洽商2８工程变更签证资料(含设计、施工、材料等）２９隐蔽工程资料3０债权、债务对帐签证资料3１工程支出明细表32待摊投资明细表33其他投资明细表34基建借款情况表３５工程项目点交清单3６财产、物资移交和盘点清单３7有关定额费用调整的补充资料3８以前年度审计报告3９设计单位资质等级证书、税务登记证40施工企业资质等级证书、税务登记证41监理企业资质等级证书、税务登记证４2工程基本情况表４3可行性研究报告及批复4４历年基本建设投资计划及批复文件４5批准的初步设计任务书４6批准的扩大初步设计任务书47批准的工程预算及补充修正预算48招投标文件（包括标底、投标文件等）----４9监理协议及监理部门对工程监理情况的签证50项目总承包合同51工程承包合同、勘察设计合同52施工合同、补充合同53设备采购材料采购合同54业务约定书--