竣工决算审计所需资料清单.doc

竣工决算审计所需资料清单

1建设期各年度基建报表
2全部账目
3竣工财务决算报表
4基本建设竣工财务决算审批表
5大、中型基本建设项目概况表
6大、中型基本建设项目竣工财务决算表
7大、中型基本建设项目交付使用资产总表
8小型基本建设项目竣工财务决算表
9基本建设项目交付使用资产明细表
10竣工财务决算说明书
11基本建设项目概况
12会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况
13投资包干结余、基建结余资金等的上交分配情况
14主要技术经济指标的分析、计算情况
15基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议
16需说明的其他事项
17银行存款对账单、余额调节表
18科目余额表
19各期各种税金纳税申报表
20各期各种税金缴款书
21工程借款合同
22联营、保抵、押险合同
23材料设备和其他各项费用的调整依据
24竣工验收文件
25全套施工、设计变更、竣工图纸
26工程结算书
27设计变更洽商
28工程变更签证资料（含设计、施工、材料等）
29隐蔽工程资料
30债权、债务对帐签证资料
31工程支出明细表
32待摊投资明细表
33其他投资明细表
34基建借款情况表
35工程项目点交清单
36财产、物资移交和盘点清单
37有关定额费用调整的补充资料
38以前年度审计报告
39设计单位资质等级证书、税务登记证
40施工企业资质等级证书、税务登记证
41监理企业资质等级证书、税务登记证
42工程基本情况表
43可行性研究报告及批复
44历年基本建设投资计划及批复文件
45批准的初步设计任务书
46批准的扩大初步设计任务书
47批准的工程预算及补充修正预算
48招投标文件(包括标底、投标文件等）
49监理协议及监理部门对工程监理情况的签证
50项目总承包合同
51工程承包合同、勘察设计合同
52施工合同、补充合同
53设备采购材料采购合同
54业务约定书