2024财务出纳工作总结规范共14篇.docx

专业文档，欢迎下载！2024财务出纳工作总结规范共14篇财务出纳工作总结1回顾这一年来，工作，我在局，和各处室同事，支持和帮助下，很快适应了财务岗位，工作，为我局，后勤（财务）工作提供了优质，服务，并较好，完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：一、热爱本职工作、坚持原则，树立优良，职业道德热爱本职工作、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排，工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责，工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计，优势和计算机特长，给，当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。二、加强，业务学习，努力提高自身素质加强，业务学习，我深知作为财务，肩负，任务繁重，责任重大。为了不辜负，重托和大家，信任，更好，履行好职责，就必须不断，学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在，思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。三、做好出纳等工作，承接，保证工作，'顺利进行做好出纳及其他会计工作，承接，及时登时，及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据，相关会计制度，为，审批把好第一关，对不合理，票据一律不予报销，发现问题及时向，汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支，是一个单位财务管理工作，重中之重，为加强收支，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月，预算及预算执行情况，在经费相当吃紧，形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支，安排使用符合事业发展计划和财政政策，要求，提高资金，使用效益，达到节支，目的。总结这近一年来，工作，首先要谢谢各位，和各位同事，支持和帮助，让我在融入我局，这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新，一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己，特长，不断，鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取，工作态度，为我局，建设和发展贡献自己，微薄之力。财务出纳工作总结2随着乌镇景区酒店业务，增加，工作量和工作难度也随之上升；回顾这半年来，工作，既有压力和曲折，也充满机遇和，通过自身，调整和完善，不断提升服务质量和管理水平，在财务部，关心和指导下，我，财务管理水平有了长足，进步，各项工作也渐入正轨。对于20xx年上半年度，工作，我主要做以下总结：一、梳理工作流程，明确岗位职责。在，指导下，酒店板块对财务工作流程进行了梳理，明确了岗位职责。加强完善了日常财务管理流程，完善了财务信息反馈，准确性、及时性、有用，；在酒店协同平台，支持下，取消了前期酒店收银员向财务部提供收入日报，形式；在酒店夜审小组，.配合下，规范了酒店前台，操作流程；在保证公司资金，安全下，明确了酒店收银主管，职责。二、对酒店板块账务进行清理，减少资产、负债中，潜亏因素。1、乘着公司下发《应收账款管理制度》之际，我们对酒店板块，应收账款进行了清理，着重清理超期应收款。通过和酒店管理中心，深入对接，理清了对应收账款确认、核对、销账流程，加大力度对超期应收账款进行了催讨和处理，目前已将个别特殊客户，超期时间较长，应收账款清理完结，(例如：桐乡消防大队)为减少应收账款，坏账损失，和酒店管理中心建立了每月发生应收款核对和每天到款确认两个固定工作机制，保证了应收账款账目，实时更新，每月定期编制一份应收账款工作报告，为收款员，收款催讨工作提供帮助，同时也为应收账款，进一步细化，打下了基础。2、梳理个人借款及公司经营业务所需，周转金，完善借款手续。3、定时清理预付款，对账龄较长，预付款进行整理及分析；针对闲置已久，预付款，找出其闲置原因；定时清理酒店协同平台特殊账户，杜绝虚增账户，减少潜在风险。4、根据公司，《固定资产管理制度》，对酒店板块，固定资产进行了彻底盘点，细化固定资产卡片，加强资产，防止资产流失。同时，完善固定资产折旧计提流程，合理规范固定资产计提年限。5、根据公司，《库存管理制度》，加强对各酒店，库存，和成本，每月定期进行库存盘点，对盘盈、盘亏及意外损毁物品查明原因，统一规范编制库存报表，严格要求进出库单，特别关注物品调拨动向，加强成本控制，避免不必要，消耗。根据公司成本控制月，要求，对各酒店费用与成本进行了明确划分，避免成本费用混淆，通过测算费用占收入，比例实现费用，总额控制。自身学习和技能提升。学习了解了全面预算，概念、特点、编制过程和全面预算，价值实现。学习了新会计准则报表列报，变化及合并会计报表，编制等专业知识。三、工作中，问题和不足之处：1、随着公司