广发沪深300指数证券投资基金托管协议.doc

广发沪深300指数证券投资基金募集申请材料－托管协议广发基金管理有限公司广发沪深300指数证券投资基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc140002336"一、基金托管协议当事人PAGEREF_Toc140002336\h1HYPERLINK\l"_Toc140002337"二、基金托管协议的依据、目的和原则PAGEREF_Toc140002337\h2HYPERLINK\l"_Toc140002338"三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查PAGEREF_Toc140002338\h3HYPERLINK\l"_Toc140002339"四、基金管理人对基金托管人的业务核查PAGEREF_Toc140002339\h9HYPERLINK\l"_Toc140002340"五、基金财产保管PAGEREF_Toc140002340\h9HYPERLINK\l"_Toc140002341"六、指令的发送、确认和执行PAGEREF_Toc140002341\h12HYPERLINK\l"_Toc140002342"七、交易及清算交收安排PAGEREF_Toc140002342\h14HYPERLINK\l"_Toc140002343"八、基金资产净值计算和会计核算PAGEREF_Toc140002343\h17HYPERLINK\l"_Toc140002344"九、基金收益分配PAGEREF_Toc140002344\h21HYPERLINK\l"_Toc140002345"十、信息披露PAGEREF_Toc140002345\h22HYPERLINK\l"_Toc140002346"十一、基金费用PAGEREF_Toc140002346\h23HYPERLINK\l"_Toc140002347"十二、基金份额持有人名册的保管PAGEREF_Toc140002347\h25HYPERLINK\l"_Toc140002348"十三、基金有关文件和档案的保存PAGEREF_Toc140002348\h25HYPERLINK\l"_Toc140002349"十四、基金管理人和基金托管人的更换PAGEREF_Toc140002349\h26HYPERLINK\l"_Toc140002350"十五、禁止行为PAGEREF_Toc140002350\h28HYPERLINK\l"_Toc140002351"十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc140002351\h29HYPERLINK\l"_Toc140002352"十七、违约责任PAGEREF_Toc140002352\h30HYPERLINK\l"_Toc140002353"十八、争议解决方式PAGEREF_Toc140002353\h31HYPERLINK\l"_Toc140002354"十九、基金托管协议的效力PAGEREF_Toc140002354\h32HYPERLINK\l"_Toc140002355"二十、基金托管协议的签订PAGEREF_Toc140002355\h32基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：广发基金管理有限公司住所：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室法定代表人：马庆泉成立时间：2003年8月5日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号注册资本：人民币1.2亿元组织形式:有限责任公司经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营电话：[phone]传真：[phone]联系人：段西军（二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）法定代表人：姜建清电话：[phone]传真：[phone]联系人：蒋松云成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币334,018,850,026元批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）存续期间：持续经营经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行