汇率折算与进出口报价.ppt

汇率与进出口报价一、即期汇率下的进出口报价1、出口报价：本币折外币时应用买入价如果出口商底价为本币，而需要改为外币报价时，以买入价进行折算。【例1】香港出口商出口产品底价为10万港元，应客户要求改为以美元报价，交易当天香港外汇市场行情为：USD1＝HKD7.7970/7.8160问：港商应报价多少美元？原则：本币改报外币时用买入价该出口商品的美元报价应为：100000÷7.7970＝12825.45美元否则，以卖出价折算为：100000÷7.8160＝12794.27美元，出口商的出口收入将遭受损失。原因：出口商原为收取本币，现改为收取外币，收到货款后需将外币卖给银行换回本币，因此用银行买入价进行折算。2、出口报价：外币折本币时应用卖出价如果出口商品底价为外币，而要改成本币报价时，应用卖价来计算。【例2】香港出口商出口产品底价为100美元/件，应客户要求改为港元报价，交易当天香港外汇市场行情为：USD1＝HKD7.7970­—7.8160问：港商因报价多少港币？原则：外币改报本币时用卖出价出口商品的港元报价应为：7.8160×100＝781.6港元否则，以买入价折算为：7.7970×100＝779.7港元，出口商收入将受到损失3、出口报价：一种外币改成另一种外币报价【例3】2010年11月30日纽约外汇市场汇率：EUR1=USD1.3250/1.3263，宁波兴宁外贸公司出口设备报价为860美元/台，进口商要求改以欧元报价，出口商应报价多少欧元？基本原则：无论采用什么标价法，将外汇所在国货币视同本币，再用前述方法。出口报价：860/1.3250=649.06（欧元）4、进口报价:不同外币报价比较【例4】2009年11月1日宁波某公司从德国进口小仪器，以欧元报价的，每个为85欧元。以美元报价的，每个108美元。当天人民币汇率为：EUR1=CHY9.2933/9.3679USD1=CHY6.6853/6.7121问：进口商应接受哪个报价？基本原则：将进口报价折合成人民币进行比较，用银行外汇卖出价（进口商买外币进口）欧元报价折合人民币：85*9.3679=796.27元美元报价折合人民币：108*6.7121=724.91元所以应接受108美元报价。二、远期汇率与进出口报价出口贸易中采取延期收款方式，如果出口中硬币改为软币报价，远期汇率是加价依据【例5】宁波A公司向美国出口电子产品，原报价20000美元/台，现进口商要求改为瑞士法郎报价，并于发货后3个月付款。报价日纽约外汇市场行情：USD1=CHF1.2340/1.2350，3个月远期：130/135问：A公司应报价多少瑞士法郎？解：3个月远期汇率：USD1=CHF1.2470/1.2485出口报价：2000*1.2485=2497（瑞士法郎）【思考题】：英国罗斯公司生产数控机床，每台成本加利润为18000英镑，美国兰陵公司请罗斯公司报出机床即期付款的美元价格，同时报出3个月延期付款的美元价格，当天英国伦敦外汇市场行情为：即期汇率：GPB1=USD1.5800/1.58203个月差价70/90问：（1）罗斯公司报出的机床即期付款的美元价格为多少？（2）罗斯公司报出的机床3个月延期付款的美元价格为多少？