财务现金流量表与投资估算表.docx

附表1建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间3001900801.2动力车间10012081.3辅助生产设施8018081.4办公及生活设施1206041.5运输工具402无形资产2.1场地使用权1802.2专有技术2433开办费3.1咨询调查费203.2筹建费303.3人员培训费274预备费1505总计附表2流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数年份234～101流动资产1.1应收账款15241.2存货1.2.1原辅材料30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在产品20181.2.4产成品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(1－2)4流动资金增加额（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）此处外购费用仅含外购动力及水电费此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费附表3投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份合计1231投资总额1.1建设投资30506001.2流动资金2资金筹措2.1自有资金20502.1.1甲方投资（40％）2.1.2乙方投资（30％）2.1.3丙方投资（30％）2.3长期借款10005002.2流动资金借款3002.3项目盈余资金（）说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。附表4借款还本付息表单位：万元序号年份123456789101借款与还本付息1.1年初欠款累计1.1.1长期借款1.1.2流动资金1.2本年借款1.2.1长期借款1.2.2流动资金1.2.3建设期利息1.3本年付息1.3.1长期借款1.3.2流动资金借款1.4本年还本1.4.1长期借款3103103103103101.4.2流动资金借款3001.5本年还本付息合计1.5.1长期借款1.5.2流动资金借款2还本资金来源2.1折旧费与摊销费3103103103103102.2流动资金回收300长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。附表5固定资产折旧费估算表单位:万元序号项目折旧年限年份合计残值23456789101房屋及建筑物301.1原值63063063063063