资产表、损益表、现金流量表、财务报表(20120730).xls

现金流量表会企03表编制单位：年度单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料35销售商品、提供劳务收到的现金11.将净利润调节为经营活动现金流量：36收到的税费返还3净利润37收到的其他与经营活动有关的现金8加：*少数股东权益38现金流入小计9减：未确认的投资损失39购买商品、接受劳务支付的现金10加：计提的资产损失准备40支付给职工以及为职工支付的现金12固定资产折旧41支付的各项税费13无形资产摊销42支付的其他与经营活动有关的现金18长期待摊费用摊销43现金流出小计20-待摊费用减少（减：增加）44经营活动产生的现金流量净额21-预提费用增加（减：减少）45二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)46收回投资所收到的现金22固定资产报废损失47取得投资收益所收到的现金23财务费用48处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25投资损失（减：收益）49收到的其他与投资活动有关的现金28递延税款贷项（减：借项）50现金流入小计29-存货的减少（减：增加）51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30经营性应收项目的减少（减：增加）52投资所支付的现金31经营性应付项目的增加（减：减少）53支付的其他与投资活动有关的现金35其他54现金流出小计36-经营活动产生的现金流量净额550.00投资活动产生的现金流量净额37-2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：56三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本57吸收投资所收到的现金38一年内到期的可转换公司债券58借款所收到的现金40融资租入固定资产59收到的其他与筹资活动有关的现金43其他60现金流入小计44-61偿还债务所支付的现金4562分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463.现金及现金等价物净增加情况：63支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额64现金流出小计53-减：现金的期初余额65筹资活动产生的现金流量净额54-加：现金等价物的期末余额66四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额67五、现金及现金等价物净增加额56-现金及现金等价物净增加额680.00企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日-1.销售商品收到的现金0Ａ.应收帐款的贷方发生额-应收票据的借方发生额-收到销售材料款Ｂ.应收票据的贷方发生额2.收到的税费返还01/21收09年第4季度堤围费返回.3.收到的其他与经营活动有关的现金0Ａ.利息收入Ｂ.销售材料收入Ｃ.收到退回工伤保险医药款4.购买商品、接受劳务支付的现金0Ａ.主营业务成本+其他业务支出B:减存货的增加C.加:预付账款的增加D.减:实际发生的的制造费用E.减:实际发生的人工费F.减:应付财款的增加5.支付给职工以及职工支付的现金0A.实际支付的工资B.实际支付的社保费6.支付的各项税金0A.海关增值税B.国税增值税C.关税D.企业所得税E.印花税D.个人所得税