IC卡加油充值管理制度及系统操作培训.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统管理办法（试行版）第一章总则第一条为加强加油充值卡系统的营运管理、运维管理和财务管理，明确职责分工，规范日常业务操作，参照销售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系统的相关管理制度，并结合我公司实际，特制定本管理办法。第二条各分公司经理是本单位加油充值卡系统管理的第一责任人。第三条各单位应建立完善的管理体系，落实岗位责任制，确保加油充值卡进货、库存、出售过程中的数量准确、资金回笼及时，数据真实。第四条本办法适用于XXXXXXXXXX分公司(以下简称XXXXX)及其下属各分公司、加油站及发卡充值网点。第二章机构及职责第五条加油充值卡系统参照加油IC卡系统现有管理模式，各单位和相关部门按照“谁主管，谁负责”的原则实行归口管理，分级负责。第六条XXXXX信息处职责信息处是加油充值卡系统的建设、运行维护主管部门。1、负责加油充值卡系统的建设工作。组织开展系统软件的开发、省数据中心的搭建和各营业网点的软、硬件安装调试工作。2、负责加油充值卡系统的日常运行维护工作，做好省数据中心的日常维护和各营业网点的故障接报及处理工作，确保系统正常、高效运行。3、负责制定、修订《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理办法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册》等管理制度。4、负责加油充值卡系统的角色、权限和用户管理工作。根据各单位提报的相关单据，在系统中及时维护相应权限。5、负责日常运营异常数据的监控和处理工作。针对相关部门提报的异常数据进行原因分析，并提出处理方案。6、负责软件版本的升级管理工作。定期收集、汇总XXXXX相关部门、各分公司及网点对系统软、硬件的修改意见和建议，组织、协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本的管理。7、负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作。第七条XXXXX零售中心职责。零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门。1、全面负责加油充值卡系统营运管理工作。2、负责制定、修订《加油充值卡系统业务管理办法》等管理制度。3、负责加油充值卡卡片订货计划和订单的制定以及卡片收货、验收、领用等工作。4、负责加油充值卡的保管工作。定期进行卡片盘点，确保帐实一致。5、负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围。6、负责制定加油充值卡的营销方案并组织实施。7、负责日常营运数据的监控及监督管理。第八条XXXXX财务资产处职责。财务资产处是加油充值卡系统财务核算和管理主管部门。1、负责制定、修订《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统财务管理和核算办法》等管理制度。2、负责加油充值卡系统的资金的监控及监督，财务核算和管理工作。第九条分公司信息人员职责1、负责各分公司加油充值卡系统的建设与日常运行维护工作，确保各网点正常营运。2、在各分公司各职能部门组织的培训中，担任讲师，并协助做好培训班的组织工作。3、负责各分公司各类故障的受理及分析、处理工作。第十条零售管理部职责1、负责XXXXX相关管理办法在各分公司零售条线的贯彻落实。2、全面负责加油充值卡系统在各分公司的日常营运管理工作。3、负责分公司制卡计划的制定、卡片库存保管工作。4、监督管理下属各营业网点卡片的进、销、存和验证工作。5、定期组织卡片的实物盘点工作。6、负责监控各营业网点的日结、数据情况。7、负责组织ME及网点操作人员的集中或现场培训工作。8、分公司信息专管人员与零售部门共同履行信息部门职责。第十一条财务核算部职责1、负责每日复核《加油充值卡业务日报表》《加油卡预收款日报表》与资金单据，并在SAP系统中做帐务处理。2、负责对加油充值卡预收款客户资金解缴正确核算，并定期检查，保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致。3、会同零售、信息部门不定期对各充值网点的充值卡情况进行检查。4、在各分公司有关部门组织的培训中担任讲师。第三章业务管理第十二条岗位设立。为确保不相容岗位分离，卡片的制卡计划及密码文件的生成由零售中心指定专人负责；密码文件的读取密码由财务资产处指定专人负责。第十三条XXXXX零售中心制定营业网点的设立原则。各分公司零售管理部在以上原则基础上，根据实际情况制定网点名单及上线计划,上报XXXXX批准。第十四条XX