保会通软件操作培训基础手册.doc

财政财务集中核实软件操作培训手册目录第一部分软件安装配置3一、安装软件3二、软件运行和数据库连接配置5三、建立账套及账套信息设置7第二部分账务初始化设置10一、模板账套10二、功效调用10三、年初余额设置11第三部分会计账务12一、账务逻辑和科目结构12二、会计凭证17三、分录模板20四、账簿21五、账务汇总表和常见默认选项25六、月报表27七、凭证打印27第四部分出纳账务28一、出纳账模块（单式账）3二、年初余额录入29三、日常业务录入（记账）31四、会计和出纳对账32五、出纳账簿33六、余额发生额表34七、账务汇总表35第五部分固定资产操作说明35一、相关制度35二、固定资产基础设置36三、固定资产年初录入40四、日常业务处理41五、资产账表42第六部分注意事项43一、数据文件信息修改注意事项43二、财务人员登录密码管理43三、离线账务处理需指定账模位置44四、影响数据完整性不正当操作44五、咨询服务45财务软件操作培训手册第一部分软件安装配置一、安装软件将U盘“保会通数据”文件夹拷贝到电脑D盘下，打开“保会通数据”文件夹下“保会通软件安装盘”，双击实施Setup.exe文件。按提醒选择“接收此协议”，下一步，按提醒实施下一步，默认安装位置，完成软件安装。以下图：1、双击Setup.exe文件开始安装。2、点击下一步。3、勾选我接收协议。点击下一步。4、勾选软件版本号，点击下一步。5、点击完成后软件自动完成安装。本安装包含帮助视频文档，请耐心等候安装完成。二、软件运行和数据库连接配置软件安装完成后，桌面产生图标，双击此图标便进入当地数据，注意部分杀毒软件需要退出后才能完成安装，双击此图标不能进入数听说明没有安装完成，需要退出杀毒软件后重新安装，运行时若杀毒软件有严禁提醒需要添加信任，选择许可程序全部操作；还有部分电脑在被限制了其它程序安装，碰到安装包无法运行，能够尝试点击右键，选择“以管理员身份运行”可完成安装，最好处理方法是安装在另外一台电脑上。首次运行软件，其默认当地数据，以下图：将上图数据库Access右边下拉菜单选项选为SQLServer数据库，点击右上角“配置”，点击“从授权证书导入”，点击“查找范围”选项框右边下拉菜单，选择证书位置为“保会通数据”，财政网用户选择双击“保会通数据库财政网授权证书”，政务网用户选择双击“保会通数据库政务网授权证书”，双击以后编导入证书，点击右上方“确定”以后，等候数据库配置完成。假如不确定是财政网还是政务网，能够分别试试，直到配置成功。配置成功以后便显示服务器账套，账套管理员（101）初始密码全部是“101”，102为会计员，103为出纳员，各单位先用管理员身份进入修改会计、出纳姓名和单位责任人，财务主管等相关信息，102、103初始密码为空，大家能够分别用102、103打开数据进行操作测试，各单位正式账套全部有各个单位名称，会计（102）、出纳（103）初始密码为空，正式开始使用时请修改密码，空密码时系统自动提醒设置密码，已设置密码也可打开账套以后，点击左上方“设置密码”，正确输入老密码后点击确定，输入两次9个字符以内密码进行修改，提议以字母和数字交叉使用增加密码安全性。注意：不一样操作员需要以不一样操作身份进行密码设置和修改。以下图：三、建立账套及账套信息设置1、服务器账套已经在服务器建好，各单位直接找到便可使用，培训练习或需要离线处理数据时，请选择数据库Access，双击打开软件后，在“保会通数据”下找到所属单位会计制度账模，展开年度，对着年度点击右键，在右键菜单中选择“以此为模板新建数据文件”，把账模名称修改为实际单位名称，修改建账年度，点击确定，按提醒设置相关信息直至完成新建账套。以下图：2、修改账套信息，服务器已建好各单位账套需要修改相关账套信息，打开账套后，双击“管理”，双击管理下“数据文件信息”，在弹出窗口修改单位名称，法人等信息，注意：服务器账套标识码选项、数据备份选项、模板账模账套位置选项不用修改，其它事项修改完成点击确定。以下图：2、双击“操作员及操作权限”，在弹出窗口双击已经有操作员便可修改操作员名称，或点右键，选择“新增”，便可添加操作员及密码设置。以下图：第二部分账务初始化设置模板账套：以模板建账及服务器已建好单位账套，已经按所属会计制度建好会计科目及政府收支分类等辅助科目、报表、账簿、辅助决算表等。属于单位往来明细（其它应收款、其它应付款等科目标明细核实科目）、专款项目辅助核实明细科目等属于不一样单位私有科目，只需要在年初余额设置和账务处理过程中实时设置。功效调用：保会通软件全部功效集中展示在操作界面左边属性功效模块结构菜单，功效菜单左边“+”号表示点击“+”号或双击该功效菜单能够展开下属子菜单进行操作。双击末级菜单直接进入功效操作使用。以下图：年初