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跨境企业资金集中运营管理业务方案.ppt

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123成功案例56789政策介绍政策介绍通过专用存款账户实现跨境资金的流通境外向专用存款账户的资金净流入实现上限管理境内向境外的资金流出，人民币方案无限制，外币方案实现上限管理政策介绍212223人民币专用账户（FX）境外资金池主账户（FX）通过境内资金管理主账户集中代理境内成员单位办理经常项目收支，各成员单位仅处理进出口货物流，不涉及跨境收付汇行为。境内实现功能-全球账户信息可视30实现功能-全球收付控制32方案介绍343538某中资企业集团运用跨境人民币双向资金池通道功能，从集团境外成员企业借入一年期人民币资金2亿元，解决境内成员企业资金需求。融资成本较境内直接借款节约200万元。某中资企业通过境内外资金通道双向资金融通，解决境外成员资金需求，比原来通过红利汇出方式节省财务成本约3500万美元。某中资企业将集中的外汇资金存放银行享受大额外币存款利率，比资金分散存放银行享受的外币存款利率取得利差收益多近1700万美元。某外资企业自试点以来仅轧差净额结算一项，每年即可减少结算量90%，节约成本1500万美元。4041畅想网络