债务重组方案概要.doc

武汉XXXX新材料有限公司湖北YY密封材料有限公司债务重组草案武汉XXXX新材料有限公司（以下简称武汉XX）和湖北YY密封材料有限公司（以下简称湖北YY）主营汽车玻璃胶片、汽车配件材料，由于固定资产投资过大，流动资金短贷长用，加之内部管理工作不严谨，目前陷入资金周转失灵，协议无法履行，特别是外贸协议无法承接，生产经营难认为继。鉴于两公司同属高新技术公司，在汽车玻璃和汽车配件市场占有一定份额，特别是与福耀玻璃、南玻集团、东风汽车等上市公司具有紧密的销售联动，加之汽车胶片出口量大，两公司市场销售前景乐观；基于公司核心技术和销售份额领先国内市场，公司技术人才齐备，销售队伍较强，但限于资金周转不灵，公司内部管理加强，两公司联合提出债务重组方案如下：一、清产核资两公司全面清理资产和负债工作后，汇总清产核资简表如下：清产核资简表（表1）编制单位：武汉XX/湖北YY编制时间：2023/12/31单位：万元项目单位武汉XX湖北YYWHHD小计项目单位武汉XX湖北YYWHHD小计流动资产：17044647078718478负债合计34375144960101349884应收账款1267760504013322银行贷款16265750023765其他应收款00000应付账款37155261134354存货43674207475156其他应付款9925001492固定资产：171037152816133021964民间借款9303457013873机器设备类6885508010338426融资租赁410014009006400房屋建筑物10218207281629713538无形资产：970276224348373625408所有者权益14300656630080021966土地使用权970276224348103622708实收资本930056630080010966技术转让费00027002700资本公积5000600011000其他资产：60006000合计4384989847164585371850合计4867521062300181371850备注：1、其他资产指：加油及加气站各一座，预估值为6000万元；2、资本公积中具有对中石化XX的技术转让费5000万元；通过以上简表可以看出：四家公司资产大于负债。同时，融资渠道不仅是银行，尚有民间借贷（重要是小贷公司）和融资租赁。社会融资成本远高于银行利息，这也是导致两家公司目前资金周转不灵的主因。XX系公司拟盘活出售存量资产湖北WH现有10.9亩国有工业划拨地及厂房产权，湖北YY现有26亩国有工业租赁地及厂房产权。两地块相邻，中间没有间隙，可并宗视为37亩的临街方正地块。该地块南临汉阳王家湾商贸圈、紧邻4号线地铁出口，北临武汉财政学校正门及居住配套设施成熟的玫瑰苑社区，在汉阳主干道汉阳大道旁，周边是商住两用极好地块，该地块可以以15000万元左右整体出售，也可进行房地产开发。目前距离其500米内的“王家湾中央生活区”楼盘均价9500元/平方米，容积率3.01。而该地块由于没有纳入三旧改造范围，容积率还可提高。湖北YY持有中石化王家湾加油站、中能集团王家湾加气站各一座的土地、房产、设备产权。由于周边没有规划加油、加气站，因此有17条公交线、和汉阳龙阳大道、汉阳大道上的出租车均在此加油、加气。如YY公司出让此资产，估计市值6000万元人民币。XX公司持有168亩国有工业出让地及房产产权，其中闲置地块约为100亩，由于XX公司地处蔡甸后官湖，距离黄金口工业园区距离仅为500米，紧邻三环线，北临年产15万辆汽车的东风雷诺汽车公司，地铁4号线已于2023年12月开通，该公司距离孟家铺站直线距离600米，周边已没有地块建设写字楼、仓库。而其良好的地理位置和周整的地块，是电商、物流、快递公司良好的中转、仓储基地。可在此闲置地块上建设约10万平方米仓储用于物流租赁经营。按照目前25元/平方米的均价，租金收入约为3000万元/年。上海HD公司在上海嘉定区拥有6.3亩集体土地使用权，设备1246万，外加存货、市场、技术等，可以以2023万左右出售。（五）XX公司拥有专利发明技术证书6个，为国家认定的高新技术公司，享受高新产业政策。其主打产品安全玻璃膜片（建筑级与汽车级）的国家标准，现由该公司牵头制订，该标准公布，XX公司将成为此业内的标杆公司。（六）YY公司成立于1992年，自1997年神龙公司胶黏剂产品国产化至今，一直为其配套阻尼降噪产品。目前持有神龙公司（2023年年产70万辆整车）该产品90%的市场份额，基本每辆国产富康、标致车，均有YY公司的产品。后又逐步为比亚迪公司（深圳、西安、长沙）、沃尔沃公司（上海、西安）、吉利汽车制造公司配套阻尼降噪材料、防腐蜡、减震垫等汽车产品。由于国内汽车行业配套准入标准高，且